现金流量表 (TTM)
维瑞塞尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 18 | 23 | 31 | 30 | 29 | 22 | 21 | 21 | 18 | 22 | 29 | 32 | 35 | 35 | 43 | 46 | 58 | 58 | 47 |
| 改变 （％） | 87.23 | 30.73 | 33.91 | -3.04 | -2.64 | -22.79 | -7.25 | 2.25 | -16.82 | 24.83 | 31.94 | 10.53 | 9.66 | -1.86 | 24.06 | 7.01 | 26.42 | -1.04 | -17.93 | |
| 现金流百分比 | 137.75 | 256.41 | 181.55 | -805.08 | 270.02 | 83.66 | 644.68 | 202.57 | 203.43 | -101.22 | -245,322.22 | 339.57 | 175.52 | 98.64 | 389.01 | 853.52 | -348.25 | -3,201.05 | 642.21 | 1,009.83 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -17 | -19 | -46 | -31 | -4 | -26 | -14 | -13 | -36 | -23 | -22 | -17 | -3 | -31 | -47 | -72 | -79 | -69 | -60 |
| 改变 （％） | 181.96 | 9.07 | 145.09 | -32.28 | -88.73 | 652.81 | -45.33 | -12.62 | 187.53 | -37.20 | -2.59 | -24.28 | -81.34 | 902.62 | 48.79 | 55.21 | 9.06 | -13.05 | -12.65 | |
| 现金流百分比 | -89.33 | -250.40 | -147.92 | 1,200.50 | -281.22 | -10.09 | -757.79 | -140.37 | -120.47 | 207.20 | 252,633.33 | -258.17 | -91.42 | -8.74 | -352.29 | -927.00 | 548.57 | 4,349.70 | -766.75 | -1,283.30 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 19 | 20 | 17 |
| 改变 （％） | 83.30 | 30.37 | 34.43 | 8.82 | -25.34 | -19.18 | -47.65 | -54.10 | -41.33 | -37.89 | 145.76 | 82.82 | 24.07 | 55.80 | 55.01 | 51.67 | 43.77 | 5.63 | -13.19 | |
| 现金流百分比 | 51.58 | 93.99 | 66.36 | -295.42 | 111.21 | 26.42 | 213.11 | 37.79 | 17.04 | -5.98 | -7,211.11 | 18.59 | 15.90 | 10.11 | 63.28 | 173.48 | -100.32 | -1,048.65 | 224.55 | 373.47 |
| 现金周转 | 7 | 7 | 13 | -4 | 11 | 35 | 3 | 10 | 10 | -17 | -0 | 9 | 18 | 36 | 9 | 5 | -13 | -2 | 9 | 5 |
| 改变 （％） | 0.59 | 84.63 | -130.20 | -389.09 | 214.23 | -89.98 | 195.17 | 1.81 | -267.18 | -99.95 | -95,422.22 | 113.84 | 95.14 | -75.12 | -43.46 | -362.28 | -86.25 | -593.29 | -47.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
