现金流量表 (TTM)
价值商务有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,009 | 5,894 | 5,609 | 6,094 | 5,742 | 5,397 | 6,313 | 6,794 | 6,882 | 6,774 | 5,993 | 4,849 | 4,035 | 3,499 | 4,246 | 3,916 | 3,950 | 3,461 | 3,411 | 3,113 |
| 改变 （％） | 17.67 | -4.84 | 8.65 | -5.78 | -6.01 | 16.97 | 7.62 | 1.30 | -1.57 | -11.53 | -19.09 | -16.79 | -13.28 | 21.35 | -7.77 | 0.87 | -12.38 | -1.44 | -8.74 | |
| 现金流百分比 | 200.28 | 165.61 | 151.35 | 138.97 | 130.68 | 132.41 | 127.30 | 126.26 | 143.35 | 144.56 | 158.25 | 182.09 | 209.94 | 259.38 | 197.76 | -41.48 | -43.17 | -35.47 | -33.52 | 556.89 |
| 投资活动产生的现金 | -1,380 | -1,206 | -577 | -387 | 7 | 34 | 34 | -25 | -358 | -367 | -391 | -365 | -370 | -404 | -382 | -644 | -650 | -708 | -1,290 | -1,257 |
| 改变 （％） | -12.61 | -52.16 | -32.93 | -101.81 | 385.71 | 0.00 | -173.53 | 1,332.00 | 2.51 | 6.54 | -6.65 | 1.37 | 9.19 | -5.45 | 68.59 | 0.93 | 8.92 | 82.20 | -2.56 | |
| 现金流百分比 | -55.18 | -33.89 | -15.57 | -8.83 | 0.16 | 0.83 | 0.69 | -0.46 | -7.46 | -7.83 | -10.32 | -13.71 | -19.25 | -29.95 | -17.79 | 6.82 | 7.10 | 7.26 | 12.68 | -224.87 |
| 融资活动产生的现金 | -1,127 | -1,128 | -1,324 | -1,322 | -1,356 | -1,355 | -1,387 | -1,387 | -1,720 | -1,720 | -1,815 | -1,819 | -1,744 | -1,745 | -1,714 | -12,715 | -12,448 | -12,511 | -12,297 | -1,295 |
| 改变 （％） | 0.09 | 17.38 | -0.15 | 2.57 | -0.07 | 2.36 | -0.00 | 24.01 | -0.00 | 5.52 | 0.22 | -4.12 | 0.06 | -1.78 | 641.83 | -2.10 | 0.51 | -1.71 | -89.47 | |
| 现金流百分比 | -45.06 | -31.69 | -35.73 | -30.15 | -30.86 | -33.24 | -27.97 | -25.78 | -35.83 | -36.71 | -47.93 | -68.31 | -90.74 | -129.36 | -79.83 | 134.68 | 136.04 | 128.21 | 120.84 | -231.66 |
| 现金周转 | 2,501 | 3,559 | 3,706 | 4,385 | 4,394 | 4,076 | 4,959 | 5,381 | 4,801 | 4,686 | 3,787 | 2,663 | 1,922 | 1,349 | 2,147 | -9,441 | -9,150 | -9,758 | -10,176 | 559 |
| 改变 （％） | 42.30 | 4.13 | 18.32 | 0.21 | -7.24 | 21.66 | 8.51 | -10.78 | -2.40 | -19.18 | -29.68 | -27.83 | -29.81 | 59.15 | -539.73 | -3.08 | 6.64 | 4.28 | -105.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
