现金流量表 (TTM)
动词SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 120 | 97 | 78 | 117 | 79 | 150 | 212 | 325 | 262 | 149 | 106 | 26 | 90 | 160 | 154 | 117 | 91 | 70 | 36 |
| 改变 （％） | -19.16 | -19.58 | 50.55 | -32.32 | 88.61 | 41.62 | 53.44 | -19.30 | -43.21 | -29.06 | -75.31 | 243.54 | 78.65 | -3.59 | -24.37 | -21.77 | -23.85 | -47.71 | |
| 现金流百分比 | 302.23 | 493.97 | -6,272.28 | 229.14 | -528.68 | 269.42 | 215.35 | 167.04 | 232.87 | -386.34 | -257.42 | -20.18 | -95.97 | -2,621.86 | -782.20 | -247.82 | -371.52 | -308.29 | -94.53 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -57 | -59 | -47 | -76 | -77 | -96 | -114 | -134 | -169 | -171 | -266 | -276 | -269 | -267 | -145 | -128 | -101 | -93 |
| 改变 （％） | 19.14 | 4.06 | -21.23 | 62.23 | 1.63 | 24.42 | 18.96 | 17.73 | 25.97 | 1.77 | 55.37 | 3.59 | -2.57 | -0.52 | -45.83 | -11.47 | -21.44 | -7.41 | |
| 现金流百分比 | -120.36 | -289.89 | 4,762.93 | -91.04 | 503.49 | -138.25 | -97.09 | -58.39 | -118.76 | 437.05 | 417.74 | 206.04 | 295.47 | 4,402.39 | 1,355.16 | 307.51 | 521.69 | 446.62 | 242.51 |
| 融资活动产生的现金 | -31 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -19 | -18 | -18 | -19 | 26 | 112 | 95 | 103 | 93 | -20 | 14 | 7 | 18 |
| 改变 （％） | -39.26 | 0.38 | -1.21 | 0.78 | -2.43 | 1.15 | -0.95 | -0.11 | 1.93 | -236.52 | 336.82 | -15.50 | 9.00 | -10.13 | -121.03 | -172.92 | -52.85 | 169.97 | |
| 现金流百分比 | -78.62 | -96.55 | 1,530.14 | -36.68 | 126.03 | -33.22 | -18.97 | -9.50 | -16.39 | 48.81 | -62.58 | -86.78 | -101.51 | -1,692.09 | -470.56 | 41.45 | -57.92 | -29.75 | -47.11 |
| 现金周转 | 40 | 20 | -1 | 51 | -15 | 56 | 98 | 195 | 113 | -39 | -41 | -129 | -93 | -6 | -20 | -47 | -25 | -23 | -38 |
| 改变 （％） | -50.54 | -106.33 | -4,220.87 | -129.33 | -470.11 | 77.17 | 97.82 | -42.12 | -134.23 | 6.47 | 215.00 | -27.76 | -93.46 | 223.17 | 138.72 | -47.82 | -8.23 | 70.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
