现金流量表 (TTM)
Varta AG - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 194 | 233 | 195 | 123 | 71 | 125 | 151 | 126 | 95 | 20 | -68 | 20 | 70 | 87 | -52 |
| 改变 （％） | 20.28 | -16.24 | -36.87 | -42.72 | 76.85 | 20.82 | -16.12 | -25.21 | -78.44 | -431.60 | -128.96 | 260.05 | 22.84 | -160.24 | |
| 现金流百分比 | -204.21 | -189.49 | -656.63 | -120.45 | -70.82 | -255.69 | 73.49 | -1,176.70 | 7,762.48 | 57.26 | 33.80 | 121.23 | 942.43 | 755.95 | 63.26 |
| 投资活动产生的现金 | -311 | -373 | -250 | -257 | -241 | -190 | -187 | -199 | -174 | -167 | -152 | -117 | -114 | -74 | -16 |
| 改变 （％） | 19.82 | -33.08 | 2.98 | -6.29 | -21.31 | -1.37 | 6.21 | -12.58 | -4.06 | -8.84 | -23.18 | -2.36 | -34.68 | -77.85 | |
| 现金流百分比 | 328.32 | 303.49 | 840.35 | 251.48 | 241.87 | 388.59 | -91.17 | 1,848.43 | -14,252.71 | -467.79 | 75.91 | -722.25 | -1,522.54 | -649.37 | 19.98 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 20 | 27 | 33 | 71 | 14 | 240 | 59 | 77 | 181 | 19 | 114 | 52 | -0 | -14 |
| 改变 （％） | -18.61 | 33.42 | 26.26 | 112.69 | -80.11 | 1,596.00 | -75.63 | 31.94 | 134.16 | -89.44 | 498.84 | -54.18 | -100.43 | 6,113.16 | |
| 现金流百分比 | -25.77 | -16.18 | -89.32 | -32.77 | -71.54 | -29.05 | 117.21 | -545.29 | 6,345.89 | 508.36 | -9.56 | 708.94 | 701.39 | -1.99 | 17.18 |
| 现金周转 | -95 | -123 | -30 | -102 | -100 | -49 | 205 | -11 | 1 | 36 | -200 | 16 | 7 | 11 | -82 |
| 改变 （％） | 29.62 | -75.83 | 244.12 | -2.56 | -51.02 | -520.40 | -105.24 | -111.34 | 2,822.99 | -661.75 | -108.07 | -53.68 | 53.15 | -819.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
