现金流量表 (TTM)
瓦里亚美国地产股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 39 | 36 | 36 | 31 | 34 | 44 | 38 | 40 | 36 | 39 | 46 | 39 | 47 | 38 | 39 | 47 | 44 | 54 | 46 |
| 改变 （％） | -8.80 | 0.73 | -14.76 | 11.79 | 28.32 | -12.72 | 3.03 | -9.17 | 7.85 | 19.37 | -16.72 | 21.90 | -18.74 | 1.62 | 21.46 | -6.48 | 22.73 | -14.96 | |
| 现金流百分比 | 236.31 | 44.41 | 69.10 | 64.03 | 136.27 | -138.01 | -764.15 | 129.19 | 738.61 | -1,281.38 | -678.83 | -149.53 | -459.65 | -125.13 | -139.15 | -113.91 | -128.24 | -3,117.57 | 714.04 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | 29 | -57 | -35 | -77 | -286 | -201 | -228 | -231 | -138 | -140 | 60 | 121 | 229 | 232 | 53 | 92 | 70 | 121 |
| 改变 （％） | -176.52 | -293.50 | -39.36 | 122.28 | 272.73 | -29.79 | 13.42 | 1.33 | -40.27 | 1.50 | -142.97 | 100.81 | 89.80 | 0.93 | -77.07 | 74.03 | -23.95 | 72.64 | |
| 现金流百分比 | -231.93 | 36.57 | -109.29 | -72.05 | -304.87 | 896.86 | 3,994.91 | -743.51 | -4,741.93 | 4,555.82 | 2,052.31 | -233.27 | -1,181.14 | -751.03 | -829.53 | -128.21 | -268.61 | -4,046.57 | 1,881.49 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 15 | 74 | 51 | 67 | 212 | 157 | 220 | 202 | 97 | 88 | -126 | -179 | -300 | -300 | -141 | -171 | -126 | -161 |
| 改变 （％） | -9.83 | 396.07 | -30.36 | 30.89 | 215.91 | -25.79 | 40.03 | -8.33 | -51.93 | -9.03 | -242.36 | 42.53 | 67.18 | 0.05 | -52.79 | 20.86 | -26.16 | 27.58 | |
| 现金流百分比 | 99.12 | 18.42 | 141.11 | 106.83 | 266.16 | -663.64 | -3,124.45 | 717.95 | 4,142.42 | -3,203.18 | -1,293.21 | 487.00 | 1,750.31 | 980.29 | 1,073.31 | 341.49 | 496.84 | 7,267.20 | -2,497.12 |
| 现金周转 | 17 | 81 | 52 | 48 | 25 | -32 | -5 | 31 | 5 | -3 | -7 | -26 | -10 | -31 | -28 | -41 | -34 | -2 | 6 |
| 改变 （％） | 385.25 | -35.25 | -8.02 | -47.47 | -226.70 | -84.24 | -709.41 | -84.11 | -162.17 | 125.32 | 278.05 | -60.34 | 198.50 | -8.62 | 48.38 | -16.93 | -94.95 | -471.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
