现金流量表 (TTM)
拉戈物理钒公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 07-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -7 | -8 | -8 | -8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 1,283.73 | 14.43 | 4.70 | -1.90 | -142.50 | 50.16 | 6.08 | 1.35 | -96.96 | -527.96 | 7.84 | |
| 现金流百分比 | -61.46 | -97.09 | -491.98 | -1,440.62 | 37.64 | -60.33 | 56,578.36 | 561.52 | 552.85 | 200.42 | 89.52 | 90.21 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -15 | -15 | -15 | -9 | -5 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | 37.13 | 4.53 | 0.74 | -41.26 | -43.78 | -13.03 | 1.11 | -98.90 | -0.00 | -0.00 | ||
| 现金流百分比 | -152.92 | -928.58 | -2,714.77 | 72.83 | 161.34 | -56,656.76 | -460.96 | -452.79 | -59.43 | 6.20 | 5.80 | |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | |||||||
| 改变 （％） | 1,806.14 | -2.07 | 0.00 | -94.85 | ||||||||
| 现金流百分比 | 159.86 | 347.90 | 1,508.62 | 4,219.29 | -5.79 | |||||||
| 现金周转 | 1 | 7 | 2 | 1 | -21 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 775.90 | -77.42 | -64.24 | -3,855.01 | -73.48 | -100.16 | 10,588.95 | 2.94 | -91.60 | -1,058.14 | 7.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
