现金流量表 (TTM)
价值线公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 17 | 16 | 19 | 20 | 26 | 25 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 |
| 改变 （％） | -12.07 | -4.84 | 13.46 | 7.43 | 28.40 | -4.03 | -9.33 | -1.62 | -13.59 | -4.31 | -1.53 | -14.29 | 19.73 | -2.38 | -1.60 | 13.42 | -7.73 | 9.62 | |
| 现金流百分比 | 483.27 | 136.56 | 115.43 | 107.84 | 122.95 | 189.35 | 237.71 | -214.94 | -176.53 | -105.26 | -82.21 | -340.89 | -175.46 | -302.07 | -560.38 | 290.36 | 271.58 | 87.78 | 68.19 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | 3 | 7 | 8 | 6 | -2 | -3 | -19 | -20 | -22 | -26 | -11 | -13 | -14 | -10 | -0 | -1 | 14 | 21 |
| 改变 （％） | -131.14 | 171.06 | 15.00 | -27.85 | -135.71 | 54.96 | 471.32 | 3.53 | 9.74 | 18.73 | -58.24 | 14.79 | 8.74 | -26.19 | -96.93 | 338.64 | -1,147.08 | 49.87 | |
| 现金流百分比 | -215.45 | 21.56 | 51.92 | 49.16 | 37.64 | -16.12 | -32.69 | 186.23 | 160.95 | 121.88 | 118.10 | 207.69 | 143.17 | 223.86 | 314.00 | -5.07 | -18.33 | 67.25 | 71.41 |
| 融资活动产生的现金 | -7 | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -14 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | 7.78 | 30.44 | 2.79 | 0.16 | 0.76 | 9.64 | 22.89 | 7.56 | 4.54 | -5.80 | -13.62 | -5.54 | -6.31 | 2.28 | 1.59 | 0.29 | 2.51 | 1.55 | |
| 现金流百分比 | -167.82 | -58.13 | -67.34 | -57.00 | -60.59 | -73.23 | -105.03 | 128.71 | 115.58 | 83.38 | 64.10 | 233.19 | 132.28 | 178.21 | 346.38 | -185.29 | -153.25 | -55.03 | -39.60 |
| 现金周转 | 4 | 13 | 14 | 17 | 16 | 14 | 10 | -10 | -12 | -18 | -22 | -5 | -9 | -6 | -3 | 6 | 7 | 21 | 30 |
| 改变 （％） | 211.16 | 12.59 | 21.45 | -5.77 | -16.63 | -23.56 | -200.28 | 19.78 | 44.92 | 22.52 | -76.25 | 66.52 | -30.46 | -47.38 | -289.91 | 21.26 | 185.47 | 41.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
