现金流量表 (TTM)
大学金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 65 | 51 | 70 | 74 | 71 | 102 | 96 | 114 | 120 | 109 | 106 | 90 | 88 | 90 | 81 | 58 | 75 | 75 | 79 | 106 |
| 改变 （％） | -21.66 | 36.77 | 5.70 | -4.54 | 44.89 | -5.80 | 17.92 | 5.80 | -8.99 | -2.92 | -15.50 | -2.16 | 2.16 | -10.22 | -28.22 | 29.57 | 0.23 | 5.37 | 33.69 | |
| 现金流百分比 | 40.24 | 54.03 | 1,585.50 | -51.00 | 13.72 | 15.27 | 16.44 | -104.61 | -15.24 | -14.84 | -16.72 | 196.75 | 49.62 | 92.52 | 127.32 | 114.52 | 34.96 | 95.02 | -243.72 | -346.39 |
| 投资活动产生的现金 | -893 | -867 | -927 | -357 | -59 | -127 | -143 | -511 | -792 | -898 | -920 | -862 | -747 | -454 | -320 | -178 | -136 | -260 | -248 | -127 |
| 改变 （％） | -2.88 | 6.83 | -61.51 | -83.38 | 113.94 | 12.92 | 256.62 | 55.16 | 13.31 | 2.52 | -6.35 | -13.32 | -39.16 | -29.55 | -44.47 | -23.59 | 91.22 | -4.39 | -49.04 | |
| 现金流百分比 | -550.14 | -915.65 | -20,988.77 | 245.83 | -11.51 | -18.91 | -24.41 | 469.81 | 100.39 | 121.73 | 144.81 | -1,888.42 | -421.93 | -468.49 | -505.88 | -352.01 | -63.37 | -328.60 | 764.81 | 414.36 |
| 融资活动产生的现金 | 990 | 911 | 861 | 138 | 503 | 695 | 633 | 288 | -117 | 51 | 178 | 818 | 836 | 462 | 303 | 170 | 275 | 264 | 137 | -10 |
| 改变 （％） | -8.00 | -5.47 | -84.02 | 265.84 | 38.03 | -8.85 | -54.49 | -140.65 | -143.36 | 251.31 | 358.07 | 2.27 | -44.78 | -34.41 | -43.72 | 61.51 | -4.21 | -48.14 | -107.15 | |
| 现金流百分比 | 609.90 | 961.62 | 19,503.26 | -94.83 | 97.79 | 103.65 | 107.97 | -265.20 | 14.85 | -6.89 | -28.09 | 1,791.67 | 472.31 | 475.97 | 478.56 | 337.49 | 128.41 | 333.58 | -421.09 | 32.02 |
| 现金周转 | 162 | 95 | 4 | -145 | 515 | 670 | 586 | -109 | -789 | -737 | -635 | 46 | 177 | 97 | 63 | 50 | 214 | 79 | -32 | -31 |
| 改变 （％） | -41.65 | -95.34 | -3,386.07 | -454.76 | 30.23 | -12.51 | -118.53 | 626.08 | -6.55 | -13.82 | -107.18 | 287.94 | -45.21 | -34.76 | -20.20 | 324.47 | -63.12 | -141.08 | -5.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
