现金流量表 (TTM)
密涅瓦外科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -12 | -9 | -8 | -13 | -22 | -27 | -29 | -31 | -36 | -36 | -40 | -39 |
| 改变 （％） | -24.70 | -10.44 | 57.20 | 72.45 | 21.02 | 8.23 | 5.75 | 14.75 | 2.14 | 11.32 | -4.22 | |
| 现金流百分比 | 127.29 | 151.92 | 103.69 | 102.98 | -96.26 | -208.64 | -272.19 | -327.45 | 87.59 | 378.93 | 297.12 | 324.64 |
| 投资活动产生的现金 | -15 | -16 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 2.17 | -95.67 | -10.09 | -5.04 | -54.62 | -14.72 | -179.20 | -140.78 | -9.59 | -42.42 | 39.47 | |
| 现金流百分比 | 160.68 | 260.24 | 8.59 | 4.88 | -2.51 | -2.04 | -2.10 | 1.89 | 0.18 | 0.69 | 0.28 | 0.44 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | 19 | 1 | 1 | 46 | 40 | 40 | 40 | -5 | 27 | 27 | 27 |
| 改变 （％） | 4.77 | -94.84 | 1.23 | 4,567.88 | -12.73 | -0.05 | -0.06 | -112.32 | -640.03 | 0.23 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | -187.97 | -312.16 | -12.28 | -7.86 | 198.77 | 310.68 | 374.29 | 425.55 | 12.23 | -279.62 | -197.40 | -225.09 |
| 现金周转 | -10 | -6 | -8 | -13 | 23 | 13 | 11 | 9 | -41 | -10 | -14 | -12 |
| 改变 （％） | -36.91 | 31.22 | 58.30 | -284.49 | -44.17 | -17.04 | -12.10 | -528.95 | -76.39 | 41.97 | -12.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
