现金流量表 (TTM)
优联同步公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 5 | 14 | 8 | 9 | 7 | -1 | -3 | -3 | -4 | 1 | 2 | -3 | -2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| 改变 （％） | 101.58 | 178.88 | -42.72 | 14.42 | -21.91 | -108.90 | 362.30 | 4.62 | 20.66 | -129.31 | 41.73 | -314.97 | -48.31 | -175.77 | 134.12 | 221.37 | -0.16 | -27.50 | 20.61 | |
| 现金流百分比 | 1,234.34 | -1,037.65 | 25,254.55 | -11,024.68 | 17,021.12 | 5,586.32 | 1,207.81 | 1,316.32 | 1,729.65 | 2,368.08 | -1,446.87 | 888.93 | 3,492.07 | -5,962.27 | 566.45 | 2,152.85 | 1,240.53 | 2,086.22 | 974.61 | 7,726.07 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -4.80 | -2.68 | 11.69 | -20.18 | -15.21 | -12.21 | -18.66 | -25.01 | 11.44 | -17.95 | -10.80 | -148.68 | 131.05 | -1.98 | 16.84 | -108.88 | -40.73 | -69.19 | -81.41 | |
| 现金流百分比 | -902.58 | 358.36 | -3,043.70 | 2,590.94 | -2,790.54 | -994.36 | 2,120.28 | 406.55 | 382.93 | 484.21 | 828.27 | -320.27 | -284.89 | 2,174.25 | 267.23 | 506.85 | -8.07 | -8.05 | -1.60 | -1.95 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -4 | -12 | -6 | -8 | -6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | -1 | 3 | 1 | -2 | -4 | -9 | -10 | -7 | -9 |
| 改变 （％） | 905.71 | 222.53 | -46.62 | 16.95 | -22.59 | -126.97 | 154.89 | -12.11 | 29.05 | -97.82 | -908.36 | -446.23 | -69.96 | -384.73 | 60.54 | 133.68 | 11.37 | -31.22 | 24.75 | |
| 现金流百分比 | -184.52 | 773.90 | -21,783.87 | 8,862.36 | -13,985.75 | -4,550.04 | -2,980.54 | -1,790.95 | -1,977.10 | -2,895.07 | -131.58 | -461.07 | -2,917.14 | 2,894.28 | -1,033.33 | -2,693.05 | -1,128.39 | -2,116.77 | -938.17 | -7,692.96 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -339.78 | -111.46 | -231.20 | -174.11 | 137.94 | -141.17 | 324.19 | -20.38 | -11.87 | -52.03 | -330.69 | -154.72 | -130.27 | 697.52 | -38.40 | 457.72 | -40.63 | 55.19 | -84.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
