现金流量表 (TTM)
高地软件公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 36 | 53 | 63 | 50 | 42 | 37 | 41 | 37 | 30 | 38 | 31 | 47 | 50 | 39 | 38 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| 改变 （％） | 68.23 | 50.01 | 18.72 | -21.00 | -16.71 | -10.26 | 8.63 | -8.50 | -19.48 | 25.36 | -18.67 | 53.75 | 6.27 | -21.43 | -3.96 | -37.15 | 2.33 | 13.14 | -7.95 | |
| 现金流百分比 | 17.69 | 47.49 | 60.73 | 71.57 | -93.87 | -68.57 | -66.62 | -106.37 | 59.92 | 50.39 | 29.53 | 24.60 | -2,207.37 | -412.96 | -150.31 | -124.87 | -13.17 | -13.50 | -13.90 | -13.23 |
| 投资活动产生的现金 | -180 | -69 | -74 | -93 | -94 | -94 | -83 | -63 | -63 | -63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 8 |
| 改变 （％） | -61.58 | 6.89 | 26.62 | 0.34 | -0.14 | -11.11 | -23.91 | -0.06 | -0.00 | -98.53 | 15.62 | 10.16 | 3.21 | -2.62 | -1.26 | -36.23 | 17.91 | -450.34 | 145.31 | |
| 现金流百分比 | -150.01 | -91.95 | -83.79 | -105.32 | 175.45 | 153.66 | 147.86 | 165.37 | -101.75 | -106.26 | -0.73 | -0.86 | 55.52 | 10.09 | 4.55 | 3.89 | 0.42 | 0.49 | -1.57 | -3.97 |
| 融资活动产生的现金 | 278 | 108 | 109 | 119 | -9 | -8 | -10 | -11 | 94 | 94 | 92 | 92 | -52 | -61 | -64 | -67 | -205 | -202 | -227 | -224 |
| 改变 （％） | -61.15 | 1.03 | 9.28 | -107.79 | -11.80 | 25.87 | 10.79 | -924.43 | 0.11 | -2.73 | 0.40 | -156.25 | 18.68 | 4.59 | 4.15 | 207.29 | -1.54 | 12.42 | -1.39 | |
| 现金流百分比 | 232.06 | 143.86 | 123.90 | 134.41 | 17.37 | 13.44 | 18.31 | 29.82 | 151.35 | 158.25 | 71.95 | 73.99 | 2,429.36 | 507.56 | 245.93 | 221.56 | 114.25 | 112.70 | 115.28 | 117.58 |
| 现金周转 | 120 | 75 | 88 | 89 | -53 | -61 | -56 | -38 | 62 | 59 | 127 | 124 | -2 | -12 | -26 | -30 | -180 | -180 | -197 | -191 |
| 改变 （％） | -37.32 | 17.30 | 0.73 | -160.24 | 14.02 | -7.63 | -31.97 | -262.43 | -4.25 | 113.93 | -2.36 | -101.71 | 468.06 | 115.86 | 15.61 | 495.91 | -0.19 | 9.90 | -3.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
