现金流量表 (TTM)
宇宙制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 2 | -1 | -2 | -2 | 0 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | -2 | -6 | -8 | -10 | -7 | -5 |
| 改变 （％） | -59.87 | -149.16 | 35.19 | 26.03 | -123.07 | 533.55 | -71.84 | -253.86 | 51.52 | 33.45 | -71.63 | -249.55 | -323.33 | 144.91 | 27.85 | 21.74 | -26.25 | -35.60 | |
| 现金流百分比 | 88.87 | 15.79 | -4.99 | -14.68 | 103.82 | -3.99 | -13.80 | -7.01 | 55.00 | 108.11 | 205.33 | 87.44 | -262.02 | 110.38 | 149.24 | -77.63 | -39.26 | -22.39 | -11.75 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -14 | -27 | -27 | -27 | -15 | -4 | -4 | -4 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 3.25 | 3.14 | 24,478.16 | 99.59 | 0.01 | 0.01 | -42.78 | -74.76 | -0.70 | -0.70 | -49.43 | -97.73 | 75.86 | 43.14 | 112.48 | 52.94 | 9.01 | 8.26 | |
| 现金流百分比 | -0.75 | -0.34 | -0.23 | -122.02 | 1,366.46 | 227.96 | 124.36 | 128.36 | 165.15 | 212.75 | 300.65 | 228.21 | 10.36 | 3.44 | 2.72 | -2.35 | -1.49 | -1.26 | -1.11 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 12 | 24 | 25 | 27 | 15 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | 1 | 3 | 18 | 34 | 39 | 44 |
| 改变 （％） | 2,529.11 | 96.20 | 4.81 | 4.59 | -45.44 | -83.28 | 18.40 | 15.54 | 31.66 | 24.05 | -62.83 | -169.05 | -143.34 | 330.71 | 603.93 | 85.79 | 15.21 | 13.20 | |
| 现金流百分比 | 6.83 | 79.53 | 100.20 | 228.74 | -1,342.32 | -122.17 | -11.14 | -23.80 | -140.21 | -239.48 | -422.76 | -235.84 | 326.28 | -26.68 | -63.43 | 181.67 | 140.23 | 124.94 | 115.29 |
| 现金周转 | 7 | 16 | 24 | 11 | -2 | -12 | -22 | -12 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -2 | -4 | 10 | 24 | 31 | 38 |
| 改变 （％） | 125.87 | 55.73 | -54.09 | -117.82 | 499.48 | 83.32 | -44.56 | -80.39 | -22.92 | -29.73 | -33.37 | -50.09 | 430.15 | 81.14 | -345.78 | 140.69 | 29.32 | 22.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
