现金流量表 (TTM)
上行集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 284 | 237 | 325 | 232 | 266 | 392 | 462 | 429 | 478 | 468 | 369 | 323 | 276 | 200 | 140 | 119 | 147 | 105 | 197 | 190 |
| 改变 （％） | -16.58 | 37.38 | -28.50 | 14.71 | 47.21 | 17.72 | -7.12 | 11.49 | -2.03 | -21.32 | -12.29 | -14.53 | -27.51 | -29.95 | -15.33 | 23.76 | -28.77 | 88.15 | -3.67 | |
| 现金流百分比 | 184.44 | 265.87 | -542.40 | -378.62 | -388.64 | -767.47 | -1,689.39 | -1,303.77 | 7,035.12 | 1,308.26 | 484.89 | -1,274.13 | -461.29 | -397.12 | -161.43 | -2,771.61 | -711.17 | -318.83 | 874.47 | 780.28 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | -21 | -1,291 | -1,305 | -1,317 | -1,336 | -73 | -68 | -67 | -62 | -55 | -52 | -48 | -51 | -53 | -56 | -42 | -42 | -315 | -320 |
| 改变 （％） | -199.71 | 6,163.64 | 1.10 | 0.92 | 1.43 | -94.51 | -6.91 | -2.34 | -6.60 | -11.47 | -4.94 | -7.83 | 5.40 | 4.22 | 4.76 | -24.32 | -1.42 | 659.49 | 1.62 | |
| 现金流百分比 | 13.45 | -23.17 | 2,155.15 | 2,127.24 | 1,920.90 | 2,613.61 | 268.53 | 207.72 | -981.83 | -174.07 | -72.59 | 206.72 | 80.71 | 101.03 | 61.11 | 1,298.02 | 203.66 | 126.37 | -1,399.02 | -1,316.87 |
| 融资活动产生的现金 | -149 | -127 | 905 | 1,010 | 981 | 893 | -416 | -393 | -404 | -371 | -239 | -299 | -290 | -202 | -176 | -66 | -124 | -94 | 143 | 155 |
| 改变 （％） | -15.23 | -814.12 | 11.63 | -2.86 | -8.99 | -146.57 | -5.46 | 2.88 | -8.34 | -35.57 | 25.07 | -2.93 | -30.29 | -13.16 | -62.17 | 87.08 | -24.72 | -253.43 | 8.30 | |
| 现金流百分比 | -97.22 | -142.41 | -1,510.28 | -1,645.97 | -1,430.70 | -1,746.71 | 1,521.03 | 1,194.91 | -5,950.11 | -1,035.28 | -314.20 | 1,177.21 | 484.04 | 400.75 | 201.97 | 1,549.35 | 600.97 | 284.72 | 636.80 | 638.80 |
| 现金周转 | 154 | 89 | -60 | -61 | -69 | -51 | -27 | -33 | 7 | 36 | 76 | -25 | -60 | -50 | -87 | -4 | -21 | -33 | 23 | 24 |
| 改变 （％） | -42.13 | -167.34 | 2.43 | 11.76 | -25.45 | -46.52 | 20.35 | -120.66 | 426.82 | 112.28 | -133.38 | 136.07 | -15.80 | 72.31 | -95.07 | 382.31 | 58.89 | -168.60 | 7.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
