现金流量表 (TTM)
上游生物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -38 | -47 | -47 | -56 | -59 | -83 | -114 |
| 改变 （％） | 99.39 | 23.90 | -0.98 | 19.65 | 6.29 | 39.89 | 37.70 | |
| 现金流百分比 | 208.11 | -431.86 | -1,532.85 | -620.53 | 392.71 | -19.71 | -206.96 | 6,768.29 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -83 | -24 | -96 | -107 | -59 | -287 | -157 |
| 改变 （％） | 100,926.83 | -70.95 | 298.06 | 11.32 | -44.22 | 382.00 | -45.14 | |
| 现金流百分比 | 0.90 | -943.32 | -785.04 | -1,277.61 | 752.22 | -19.81 | -716.87 | 9,340.32 |
| 融资活动产生的现金 | 10 | 130 | 74 | 150 | 148 | 419 | 409 | 270 |
| 改变 （％） | 1,200.31 | -42.79 | 102.13 | -1.13 | 182.80 | -2.25 | -34.17 | |
| 现金流百分比 | -109.00 | 1,475.18 | 2,417.89 | 1,998.13 | -1,044.93 | 139.52 | 1,023.82 | -16,008.61 |
| 现金周转 | -9 | 9 | 3 | 7 | -14 | 300 | 40 | -2 |
| 改变 （％） | -196.08 | -65.09 | 144.59 | -289.06 | -2,218.04 | -86.68 | -104.21 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
