现金流量表 (TTM)
单位公司 - 股权认股权证 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | 75 | 75 | 122 | 145 | 176 | 191 | 190 | 173 | 159 | 171 | 164 | 163 | 150 | 112 | 99 | 75 | 79 | 82 |
| 改变 （％） | -28.51 | 0.52 | 62.68 | 18.24 | 21.73 | 8.81 | -0.70 | -9.09 | -7.77 | 7.27 | -4.30 | -0.44 | -7.84 | -25.45 | -11.18 | -24.35 | 4.82 | 3.89 | |
| 现金流百分比 | 285.49 | 615.69 | -475.48 | -407.47 | 1,172.99 | 342.18 | 303.59 | 175.01 | 133.48 | 106.40 | 206.90 | 194.33 | 590.74 | -98.02 | -106.30 | -83.53 | -632.33 | -495.16 | -318.99 |
| 投资活动产生的现金 | -58 | -22 | -4 | 5 | 49 | 36 | 22 | 15 | 17 | 29 | 37 | 57 | 11 | 58 | 60 | 49 | -12 | -18 | -33 |
| 改变 （％） | -61.34 | -82.22 | -218.66 | 936.97 | -26.11 | -40.44 | -31.75 | 15.96 | 69.31 | 28.11 | 53.72 | -80.71 | 428.22 | 4.31 | -18.87 | -123.59 | 56.54 | 79.86 | |
| 现金流百分比 | -158.15 | -184.44 | 25.19 | -15.75 | 397.57 | 70.40 | 34.19 | 13.55 | 13.18 | 19.29 | 44.79 | 67.57 | 39.79 | -37.84 | -57.43 | -41.22 | 97.33 | 113.82 | 126.94 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -40 | -87 | -157 | -181 | -161 | -150 | -96 | -60 | -38 | -125 | -136 | -146 | -361 | -278 | -268 | -76 | -77 | -75 |
| 改变 （％） | 301.63 | 116.24 | 80.49 | 15.44 | -11.30 | -6.71 | -35.85 | -37.20 | -36.31 | 225.81 | 8.75 | 7.32 | 146.93 | -23.13 | -3.68 | -71.77 | 1.47 | -2.16 | |
| 现金流百分比 | -27.34 | -331.24 | 550.29 | 523.22 | -1,470.56 | -312.58 | -237.78 | -88.56 | -46.66 | -25.68 | -151.69 | -161.90 | -530.53 | 235.86 | 263.73 | 224.75 | 635.01 | 481.35 | 292.05 |
| 现金周转 | 37 | 12 | -16 | -30 | 12 | 51 | 63 | 109 | 129 | 150 | 83 | 84 | 28 | -153 | -105 | -119 | -12 | -16 | -26 |
| 改变 （％） | -66.85 | -230.17 | 89.83 | -141.07 | 317.28 | 22.64 | 72.25 | 19.20 | 15.71 | -44.84 | 1.89 | -67.25 | -655.42 | -31.26 | 13.03 | -90.01 | 33.86 | 61.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
