现金流量表 (TTM)
无与伦比的品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -16 | -14 | -14 | -20 | -20 | -20 | -16 | -10 | -8 | -7 | -6 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | -4.19 | -8.19 | -1.11 | 39.30 | 0.41 | 2.62 | -21.31 | -36.06 | -21.80 | -15.27 | -7.29 | -84.60 | 2.49 | -150.00 | -220.89 | 204.36 | -14.61 | -23.82 | 31.27 | |
| 现金流百分比 | -3,379.33 | 1,536.97 | 3,827.42 | -36.32 | -166.59 | -303.78 | -760.88 | 47.43 | 80.10 | 144.66 | 362.06 | 139.19 | -124.45 | -3,944.00 | 134.33 | -65.49 | 515.34 | -248.24 | 239.84 | 126.55 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | 12 | 10 | 50 | 29 | 22 | 36 | -3 | 12 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -1.98 | -18.15 | 418.49 | -41.27 | -26.33 | 65.70 | -107.10 | -585.45 | 59.45 | -68.72 | -85.04 | -12.35 | -41.66 | 135.17 | 82.88 | 7.64 | -7.09 | -82.46 | -454.21 | |
| 现金流百分比 | 2,513.78 | -1,169.77 | -2,597.04 | 129.20 | 249.89 | 334.32 | 1,352.15 | 7.60 | -97.47 | -358.92 | -331.60 | -20.57 | 104.66 | 1,888.00 | 302.45 | 223.08 | -620.74 | 325.32 | -72.36 | 103.02 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | -13 | -15 | -15 | -17 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 |
| 改变 （％） | -41.70 | 55.97 | -34.41 | -28.68 | 128.93 | -389.76 | 15.55 | -1.17 | 15.94 | -92.51 | -164.61 | 10.77 | -41.79 | -329.31 | -57.61 | 37.98 | -119.78 | 132.17 | 377.71 | |
| 现金流百分比 | 965.34 | -267.20 | -1,130.38 | 7.11 | 16.71 | 69.46 | -491.27 | 44.97 | 117.37 | 314.26 | 69.53 | -18.63 | 119.79 | 2,156.00 | -336.78 | -57.58 | 205.40 | 22.92 | -67.48 | -129.58 |
| 现金周转 | 0 | -1 | -0 | 39 | 12 | 6 | 3 | -34 | -13 | -5 | -2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -310.65 | -63.13 | -10,521.77 | -69.63 | -44.93 | -59.03 | -1,362.39 | -62.14 | -56.70 | -66.15 | 141.16 | -117.22 | -96.77 | 1,368.00 | 147.96 | -138.68 | -277.27 | -178.85 | 148.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
