现金流量表 (TTM)
团结集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 168 | 157 | 152 | 249 | 398 | 499 | 436 | 415 | 431 | 460 | 411 | 425 | 366 | 353 | 345 | 328 | 344 | 367 | 369 | 376 |
| 改变 （％） | -6.41 | -3.57 | 64.50 | 59.47 | 25.49 | -12.71 | -4.69 | 3.76 | 6.78 | -10.58 | 3.37 | -14.05 | -3.41 | -2.37 | -4.97 | 4.88 | 6.71 | 0.65 | 1.84 | |
| 现金流百分比 | -9,616.54 | -240.86 | 1,154.18 | 1,230.71 | -316.15 | -2,679.17 | -610.78 | -881.14 | -1,634.90 | -3,047.12 | 2,141.10 | -1,828.62 | -3,941.60 | 1,912.84 | -1,758.61 | 350.99 | 1,783.35 | 301.60 | 464.05 | 224.92 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | 1 | -8 | -204 | -315 | -321 | -331 | -358 | -368 | -392 | -412 | -487 | -498 | -411 | -385 | -347 | -293 | -272 | -392 | -335 |
| 改变 （％） | -87.54 | -666.00 | 2,486.92 | 54.36 | 1.96 | 3.10 | 7.97 | 2.96 | 6.47 | 5.11 | 18.28 | 2.28 | -17.49 | -6.51 | -9.63 | -15.58 | -7.21 | 44.11 | -14.47 | |
| 现金流百分比 | -640.35 | -2.14 | -60.06 | -1,007.10 | 250.41 | 1,724.12 | 464.27 | 758.71 | 1,396.92 | 2,596.15 | -2,144.16 | 2,095.28 | 5,374.52 | -2,228.00 | 1,961.46 | -372.27 | -1,522.41 | -223.88 | -493.21 | -200.77 |
| 融资活动产生的现金 | -181 | -224 | -131 | -25 | -209 | -197 | -176 | -105 | -89 | -83 | 20 | 39 | 124 | 77 | 20 | 113 | -31 | 27 | 103 | 127 |
| 改变 （％） | 23.75 | -41.67 | -80.82 | 732.32 | -5.74 | -10.54 | -40.39 | -15.02 | -6.61 | -123.81 | 95.73 | 218.92 | -38.01 | -73.69 | 461.45 | -127.39 | -187.33 | 279.28 | 23.39 | |
| 现金流百分比 | 10,356.90 | 343.00 | -994.12 | -123.62 | 165.74 | 1,055.05 | 246.52 | 222.42 | 337.98 | 550.97 | 103.06 | -166.66 | -1,332.93 | 415.16 | -102.85 | 121.27 | -160.94 | 22.28 | 129.16 | 75.85 |
| 现金周转 | -2 | -65 | 13 | 20 | -126 | -19 | -71 | -47 | -26 | -15 | 19 | -23 | -9 | 18 | -20 | 93 | 19 | 122 | 80 | 167 |
| 改变 （％） | 3,636.63 | -120.12 | 54.27 | -720.81 | -85.19 | 282.89 | -33.93 | -44.08 | -42.71 | -227.26 | -221.04 | -60.12 | -299.04 | -206.19 | -576.16 | -79.36 | 530.98 | -34.59 | 110.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
