现金流量表 (TTM)
联合第一公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-28 |
2021 02-27 |
2021 05-29 |
2021 08-28 |
2021 11-27 |
2022 02-26 |
2022 05-28 |
2022 08-27 |
2022 11-26 |
2023 02-25 |
2023 05-27 |
2023 08-26 |
2023 11-25 |
2024 02-24 |
2024 05-25 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 03-01 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 287 | 278 | 269 | 212 | 167 | 129 | 114 | 123 | 143 | 142 | 177 | 216 | 234 | 258 | 266 | 295 | 308 | 317 | 299 |
| 改变 （％） | -3.19 | -3.26 | -21.01 | -21.16 | -22.82 | -12.05 | 7.95 | 16.21 | -0.42 | 24.44 | 22.16 | 8.33 | 10.52 | 2.96 | 11.02 | 4.22 | 2.97 | -5.72 | |
| 现金流百分比 | 246.51 | 243.20 | 236.28 | 558.25 | 3,313.86 | -154.38 | -91.32 | -89.87 | -60.94 | -78.07 | -50.28 | -72.66 | -140.13 | -168.22 | 502.36 | 359.52 | 346.28 | 311.75 | 299.75 |
| 投资活动产生的现金 | -132 | -128 | -129 | -141 | -131 | -170 | -178 | -187 | -307 | -267 | -486 | -488 | -375 | -379 | -172 | -162 | -160 | -156 | -136 |
| 改变 （％） | -2.80 | 0.54 | 9.79 | -7.71 | 30.48 | 4.52 | 4.75 | 64.79 | -13.26 | 82.47 | 0.25 | -23.12 | 0.97 | -54.51 | -5.78 | -1.33 | -2.54 | -12.57 | |
| 现金流百分比 | -113.24 | -112.18 | -113.27 | -371.98 | -2,584.80 | 203.58 | 143.11 | 136.67 | 131.41 | 146.65 | 138.48 | 164.22 | 224.77 | 246.50 | -325.23 | -197.54 | -180.13 | -153.50 | -136.86 |
| 融资活动产生的现金 | -40 | -38 | -33 | -34 | -32 | -42 | -56 | -69 | -67 | -55 | -40 | -26 | -26 | -34 | -42 | -50 | -58 | -57 | -63 |
| 改变 （％） | -4.58 | -14.38 | 4.38 | -7.98 | 31.82 | 34.88 | 23.89 | -3.26 | -18.65 | -26.98 | -35.25 | 2.01 | 30.32 | 21.51 | 20.65 | 14.76 | -1.39 | 9.81 | |
| 现金流百分比 | -34.50 | -33.55 | -28.85 | -90.07 | -624.09 | 49.66 | 45.05 | 50.88 | 28.72 | 30.06 | 11.36 | 8.70 | 15.80 | 22.37 | -78.84 | -61.32 | -65.04 | -56.07 | -62.79 |
| 现金周转 | 116 | 114 | 114 | 38 | 5 | -84 | -124 | -136 | -234 | -182 | -351 | -297 | -167 | -154 | 53 | 82 | 89 | 102 | 100 |
| 改变 （％） | -1.87 | -0.43 | -66.57 | -86.72 | -1,756.62 | 48.68 | 9.69 | 71.38 | -22.27 | 93.24 | -15.47 | -43.83 | -7.93 | -134.48 | 55.13 | 8.20 | 14.37 | -1.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
