现金流量表 (TTM)
UMS 集成有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 56 | 63 | 65 | 69 | 66 | 75 | 79 | 80 | 92 | 88 | 96 | 82 | 80 | 69 | 49 | 62 | 56 | 58 | 57 |
| 改变 （％） | 15.65 | 10.90 | 4.01 | 5.94 | -3.97 | 13.81 | 4.57 | 2.16 | 14.85 | -4.22 | 8.60 | -14.93 | -2.40 | -13.51 | -28.98 | 27.24 | -9.49 | 2.42 | -0.84 | |
| 现金流百分比 | 188.19 | 290.27 | 244.54 | 795.00 | 1,149.59 | 585.56 | 984.96 | 592.91 | 1,658.49 | -2,705.89 | -6,420.68 | 5,986.48 | -2,921.34 | 1,378.86 | 153.43 | 1,146.05 | 340.04 | 452.61 | -171.22 | -333.04 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -13 | -13 | -25 | -27 | -21 | -27 | -23 | -40 | -56 | -53 | -52 | -41 | -27 | -30 | -30 | -32 | -29 | -32 | -36 |
| 改变 （％） | 331.04 | -0.00 | 90.33 | 9.59 | -22.36 | 28.07 | -14.49 | 74.72 | 40.35 | -6.83 | -0.85 | -21.38 | -33.07 | 10.34 | 0.00 | 6.01 | -10.26 | 12.30 | 10.99 | |
| 现金流百分比 | -11.63 | -66.84 | -50.78 | -302.08 | -451.86 | -186.08 | -352.22 | -173.39 | -829.53 | 1,653.98 | 3,817.92 | -3,250.16 | 1,465.80 | -474.42 | -67.35 | -708.37 | -175.11 | -231.07 | 95.84 | 208.67 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -23 | -23 | -31 | -34 | -33 | -39 | -41 | -33 | -38 | -36 | -42 | -44 | -48 | 4 | -16 | -11 | -16 | -61 | -40 |
| 改变 （％） | 14.78 | -0.00 | 36.05 | 7.85 | -0.89 | 15.52 | 5.27 | -18.75 | 14.00 | -4.43 | 15.91 | 6.32 | 8.38 | -108.95 | -475.90 | -31.38 | 45.84 | 275.60 | -34.48 | |
| 现金流百分比 | -77.37 | -118.44 | -89.97 | -382.59 | -563.22 | -296.08 | -505.51 | -306.36 | -681.57 | 1,103.78 | 2,613.50 | -2,600.87 | 1,586.24 | -831.37 | 9.58 | -378.62 | -60.58 | -129.94 | 180.26 | 231.69 |
| 现金周转 | 26 | 19 | 26 | 8 | 6 | 11 | 8 | 13 | 5 | -3 | -1 | 2 | -3 | 6 | 45 | 4 | 18 | 12 | -34 | -17 |
| 改变 （％） | -25.02 | 31.64 | -68.01 | -26.74 | 88.54 | -32.34 | 73.71 | -63.48 | -170.39 | -59.64 | -216.47 | -274.33 | -306.79 | 677.27 | -90.49 | 328.86 | -32.00 | -370.75 | -49.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
