现金流量表 (TTM)
优美科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 506 | 528 | 790 | 1,052 | 1,155 | 1,259 | 1,083 | 908 | 771 | 634 | 560 | 486 | 764 | 1,043 | 1,102 | 1,160 | 1,015 | 869 | 669 | 470 |
| 改变 （％） | 4.51 | 49.58 | 33.15 | 9.81 | 8.93 | -13.93 | -16.19 | -15.07 | -17.75 | -11.67 | -13.21 | 57.23 | 36.40 | 5.65 | 5.35 | -12.57 | -14.38 | -22.96 | -29.80 | |
| 现金流百分比 | 62.48 | 69.30 | 193.01 | 1,862.37 | 1,044.74 | 764.23 | 483.40 | 320.26 | 455.54 | 1,152.61 | -1,272.24 | -339.79 | 1,538.35 | 430.03 | 1,017.50 | -4,473.80 | 419.10 | 170.30 | 616.75 | -160.31 |
| 投资活动产生的现金 | -546 | -429 | -441 | -452 | -462 | -471 | -476 | -480 | -481 | -481 | -598 | -716 | -832 | -949 | -929 | -909 | -842 | -776 | -758 | -740 |
| 改变 （％） | -21.33 | 2.68 | 2.61 | 2.10 | 2.05 | 0.95 | 0.95 | 0.03 | 0.03 | 24.46 | 19.65 | 16.25 | 13.98 | -2.08 | -2.12 | -7.35 | -7.93 | -2.32 | -2.38 | |
| 现金流百分比 | -67.47 | -56.33 | -107.70 | -800.83 | -417.71 | -286.27 | -212.39 | -169.48 | -283.96 | -873.82 | 1,359.01 | 500.40 | -1,675.04 | -391.28 | -858.11 | 3,505.52 | -348.00 | -152.05 | -698.16 | 252.37 |
| 融资活动产生的现金 | 832 | 638 | 41 | -555 | -579 | -602 | -368 | -133 | -123 | -113 | -30 | 52 | 91 | 129 | -78 | -285 | 64 | 413 | 180 | -53 |
| 改变 （％） | -23.33 | -93.52 | -1,442.14 | 4.24 | 4.06 | -38.95 | -63.79 | -7.75 | -8.40 | -73.14 | -272.26 | 74.13 | 42.57 | -160.08 | 266.43 | -122.63 | 541.86 | -56.38 | -129.25 | |
| 现金流百分比 | 102.86 | 83.69 | 10.11 | -982.89 | -523.40 | -365.77 | -164.12 | -46.97 | -72.58 | -204.52 | 68.65 | -36.39 | 182.48 | 53.32 | -71.75 | 1,097.28 | 26.61 | 81.05 | 166.19 | 18.00 |
| 现金周转 | 809 | 762 | 409 | 56 | 111 | 165 | 224 | 283 | 169 | 55 | -44 | -143 | 50 | 242 | 108 | -26 | 242 | 510 | 109 | -293 |
| 改变 （％） | -5.77 | -46.29 | -86.20 | 95.74 | 48.91 | 36.07 | 26.51 | -40.30 | -67.49 | -180.03 | 224.96 | -134.73 | 387.94 | -55.35 | -123.96 | -1,033.31 | 110.71 | -78.73 | -370.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
