现金流量表 (TTM)
环球音乐集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 926 | 140 | 1,202 | 1,171 | 1,140 | 1,491 | 1,262 | 1,497 | 1,732 | 1,742 | 1,753 | 1,819 | 1,885 | 1,756 | 1,627 | 1,691 | 1,755 | 1,762 | 1,770 |
| 改变 （％） | -84.88 | 758.57 | -2.58 | -2.65 | 30.79 | -15.36 | 18.62 | 15.70 | 0.61 | 0.60 | 3.76 | 3.63 | -6.84 | -7.35 | 3.93 | 3.78 | 0.43 | 0.43 | |
| 现金流百分比 | 696.24 | 106.06 | -569.67 | -301.80 | -201.77 | -940.69 | 197.81 | 594.05 | -1,292.54 | -288.25 | -163.07 | -323.09 | -3,696.08 | -3,620.62 | -3,536.96 | 3,019.64 | 1,110.76 | 1,662.74 | 3,277.78 |
| 投资活动产生的现金 | -975 | -21 | -952 | -672 | -391 | -558 | -697 | -608 | -520 | -572 | -623 | -622 | -622 | -718 | -814 | -932 | -1,051 | -904 | -758 |
| 改变 （％） | -97.85 | 4,433.33 | -29.46 | -41.77 | 42.71 | 24.91 | -12.70 | -14.54 | 9.90 | 9.01 | -0.08 | -0.08 | 15.43 | 13.37 | 14.56 | 12.71 | -13.94 | -16.20 | |
| 现金流百分比 | -733.08 | -15.91 | 451.18 | 173.07 | 69.20 | 352.05 | -109.25 | -241.47 | 388.06 | 94.54 | 57.95 | 110.57 | 1,219.61 | 1,480.41 | 1,769.57 | -1,665.18 | -665.19 | -853.30 | -1,403.70 |
| 融资活动产生的现金 | 217 | 28 | -452 | -899 | -1,346 | -1,123 | 32 | -658 | -1,347 | -1,756 | -2,164 | -1,722 | -1,280 | -1,061 | -842 | -697 | -552 | -748 | -944 |
| 改变 （％） | -87.10 | -1,714.29 | 98.89 | 49.72 | -16.57 | -102.85 | -2,154.69 | 104.87 | 30.33 | 23.27 | -20.43 | -25.67 | -17.11 | -20.64 | -17.22 | -20.80 | 35.51 | 26.20 | |
| 现金流百分比 | 163.16 | 21.21 | 214.22 | 231.70 | 238.23 | 708.52 | 5.02 | -260.91 | 1,005.22 | 290.41 | 201.30 | 305.86 | 2,509.80 | 2,187.63 | 1,830.43 | -1,244.64 | -349.37 | -705.66 | -1,748.15 |
| 现金周转 | 133 | 132 | -211 | -388 | -565 | -158 | 638 | 252 | -134 | -604 | -1,075 | -563 | -51 | -48 | -46 | 56 | 158 | 106 | 54 |
| 改变 （％） | -0.75 | -259.85 | 83.89 | 45.62 | -71.95 | -502.52 | -60.50 | -153.17 | 351.12 | 77.83 | -47.63 | -90.94 | -4.90 | -5.15 | -221.74 | 182.14 | -32.91 | -49.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
