现金流量表 (TTM)
爱发科公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22,790 | 20,262 | 29,585 | 25,520 | 25,014 | 23,482 | 28,793 | 33,931 | 31,980 | 22,279 | 7,011 | 1,011 | -2,771 | 12,283 | 16,912 | 17,162 | 27,250 | 21,091 | 29,339 | 34,811 |
| 改变 （％） | -11.09 | 46.01 | -13.74 | -1.98 | -6.12 | 22.62 | 17.84 | -5.75 | -30.33 | -68.53 | -85.58 | -374.09 | -543.27 | 37.69 | 1.48 | 58.78 | -22.60 | 39.11 | 18.65 | |
| 现金流百分比 | 73.23 | 478.44 | 200.83 | 499.02 | 31,663.29 | 2,544.10 | 325.12 | 141.12 | 182.31 | 275.49 | -46.74 | -5.11 | 12.39 | -171.36 | 1,333.75 | -618.23 | 845.49 | 78,114.81 | 300.05 | 431.47 |
| 投资活动产生的现金 | -3,011 | -7,347 | -5,976 | -6,925 | -8,277 | -7,386 | -9,122 | -7,432 | -10,081 | -10,134 | -13,079 | -15,673 | -15,903 | -17,622 | -20,107 | -19,524 | -18,452 | -16,880 | -13,439 | -10,800 |
| 改变 （％） | 144.01 | -18.66 | 15.88 | 19.52 | -10.76 | 23.50 | -18.53 | 35.64 | 0.53 | 29.06 | 19.83 | 1.47 | 10.81 | 14.10 | -2.90 | -5.49 | -8.52 | -20.39 | -19.64 | |
| 现金流百分比 | -9.68 | -173.48 | -40.57 | -135.41 | -10,477.22 | -800.22 | -103.00 | -30.91 | -57.47 | -125.31 | 87.19 | 79.20 | 71.14 | 245.84 | -1,585.73 | 703.31 | -572.51 | -62,518.52 | -137.44 | -133.86 |
| 融资活动产生的现金 | 10,720 | -9,196 | -11,021 | -16,061 | -19,048 | -17,890 | -13,546 | -6,445 | -8,193 | -5,921 | -9,683 | -5,438 | -4,640 | -3,499 | 2,196 | -2,784 | -5,329 | -5,281 | -5,025 | -14,215 |
| 改变 （％） | -185.78 | 19.85 | 45.73 | 18.60 | -6.08 | -24.28 | -52.42 | 27.12 | -27.73 | 63.54 | -43.84 | -14.67 | -24.59 | -162.76 | -226.78 | 91.42 | -0.90 | -4.85 | 182.89 | |
| 现金流百分比 | 34.45 | -217.14 | -74.82 | -314.06 | -24,111.39 | -1,938.24 | -152.96 | -26.81 | -46.71 | -73.22 | 64.55 | 27.48 | 20.76 | 48.81 | 173.19 | 100.29 | -165.34 | -19,559.26 | -51.39 | -176.19 |
| 现金周转 | 31,121 | 4,235 | 14,731 | 5,114 | 79 | 923 | 8,856 | 24,044 | 17,542 | 8,087 | -15,001 | -19,788 | -22,356 | -7,168 | 1,268 | -2,776 | 3,223 | 27 | 9,778 | 8,068 |
| 改变 （％） | -86.39 | 247.84 | -65.28 | -98.46 | 1,068.35 | 859.48 | 171.50 | -27.04 | -53.90 | -285.50 | 31.91 | 12.98 | -67.94 | -117.69 | -318.93 | -216.10 | -99.16 | 36,114.81 | -17.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
