现金流量表 (TTM)
ULS 集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 814 | 1,063 | 819 | 568 | 909 | 837 | 1,017 | 756 | 1,233 | 1,587 |
| 改变 （％） | 30.59 | -22.95 | -30.65 | 60.04 | -7.92 | 21.51 | -25.66 | 63.10 | 28.71 | |
| 现金流百分比 | 240.12 | 143.07 | 145.21 | 182.05 | 337.92 | 648.84 | 157.92 | 180.86 | 134.61 | 142.33 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 0 | -89 | -85 | 139 | 45 | -158 | -98 | -68 | -222 |
| 改变 （％） | -100.00 | -∞ | -4.49 | -263.53 | -67.63 | -451.11 | -37.97 | -30.61 | 226.47 | |
| 现金流百分比 | 6.49 | 0.00 | -15.78 | -27.24 | 51.67 | 34.88 | -24.53 | -23.44 | -7.42 | -19.91 |
| 融资活动产生的现金 | -496 | -321 | -167 | -169 | -778 | -752 | -212 | -239 | -248 | -249 |
| 改变 （％） | -35.28 | -47.98 | 1.20 | 360.36 | -3.34 | -71.81 | 12.74 | 3.77 | 0.40 | |
| 现金流百分比 | -146.31 | -43.20 | -29.61 | -54.17 | -289.22 | -582.95 | -32.92 | -57.18 | -27.07 | -22.33 |
| 现金周转 | 339 | 743 | 564 | 312 | 269 | 129 | 644 | 418 | 916 | 1,115 |
| 改变 （％） | 119.17 | -24.09 | -44.68 | -13.78 | -52.04 | 399.22 | -35.09 | 119.14 | 21.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
