现金流量表 (TTM)
先丰集团控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -306 | -557 | -347 | -122 | -95 | 216 | 99 | -93 | -52 | -78 | -16 | -45 | -113 | -261 | -258 | -240 | -223 | -82 | -146 | -288 |
| 改变 （％） | 82.03 | -37.70 | -64.84 | -22.13 | -327.37 | -54.17 | -193.94 | -44.09 | 50.00 | -79.49 | 181.25 | 151.11 | 130.97 | -1.15 | -6.98 | -7.08 | -63.23 | 78.05 | 97.26 | |
| 现金流百分比 | 220.14 | 142.82 | 189.62 | -39.23 | -40.08 | 40.00 | 33.22 | 54.71 | 40.62 | 49.68 | -25.40 | -321.43 | 332.35 | 171.71 | 153.57 | 196.72 | 348.44 | -62.60 | -228.12 | 303.16 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | 11 | 29 | 36 | 0 | -67 | -107 | -134 | -188 | -154 | -111 | -130 | -128 | -90 | -107 | -91 | -45 | -75 | -97 | -154 |
| 改变 （％） | -200.00 | 163.64 | 24.14 | -100.00 | -∞ | 59.70 | 25.23 | 40.30 | -18.09 | -27.92 | 17.12 | -1.54 | -29.69 | 18.89 | -14.95 | -50.55 | 66.67 | 29.33 | 58.76 | |
| 现金流百分比 | 7.91 | -2.82 | -15.85 | 11.58 | 0.00 | -12.41 | -35.91 | 78.82 | 146.88 | 98.09 | -176.19 | -928.57 | 376.47 | 59.21 | 63.69 | 74.59 | 70.31 | -57.25 | -151.56 | 162.11 |
| 融资活动产生的现金 | 178 | 156 | 135 | 397 | 332 | 391 | 306 | 57 | 112 | 75 | 190 | 189 | 207 | 199 | 197 | 209 | 204 | 288 | 307 | 347 |
| 改变 （％） | -12.36 | -13.46 | 194.07 | -16.37 | 17.77 | -21.74 | -81.37 | 96.49 | -33.04 | 153.33 | -0.53 | 9.52 | -3.86 | -1.01 | 6.09 | -2.39 | 41.18 | 6.60 | 13.03 | |
| 现金流百分比 | -128.06 | -40.00 | -73.77 | 127.65 | 140.08 | 72.41 | 102.68 | -33.53 | -87.50 | -47.77 | 301.59 | 1,350.00 | -608.82 | -130.92 | -117.26 | -171.31 | -318.75 | 219.85 | 479.69 | -365.26 |
| 现金周转 | -139 | -390 | -183 | 311 | 237 | 540 | 298 | -170 | -128 | -157 | 63 | 14 | -34 | -152 | -168 | -122 | -64 | 131 | 64 | -95 |
| 改变 （％） | 180.58 | -53.08 | -269.95 | -23.79 | 127.85 | -44.81 | -157.05 | -24.71 | 22.66 | -140.13 | -77.78 | -342.86 | 347.06 | 10.53 | -27.38 | -47.54 | -304.69 | -51.15 | -248.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
