现金流量表 (TTM)
优利系统公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -200 | -681 | -346 | -290 | -291 | 132 | 142 | 67 | 46 | 13 | 58 | 135 | 86 | 74 | 85 | 45 | 82 | 135 | 145 | -174 |
| 改变 （％） | 240.43 | -49.18 | -16.20 | 0.28 | -145.55 | 7.47 | -53.09 | -31.44 | -72.27 | 360.63 | 130.26 | -36.08 | -13.82 | 14.82 | -46.71 | 79.52 | 65.77 | 7.03 | -220.54 | |
| 现金流百分比 | -57.04 | -191.94 | 61.71 | 155.80 | 182.27 | -38.28 | -63.12 | -30.80 | -17.65 | -8.04 | -58.27 | 313.99 | 297.92 | -1,236.67 | -852.00 | -57.11 | -668.03 | -2,214.75 | 850.59 | 398.86 |
| 投资活动产生的现金 | 1,039 | 1,042 | -86 | -236 | -250 | -360 | -348 | -233 | -249 | -131 | -121 | -80 | -53 | -70 | -77 | -93 | -77 | -97 | -99 | -61 |
| 改变 （％） | 0.22 | -108.27 | 173.64 | 6.20 | 44.00 | -3.39 | -33.07 | 6.74 | -47.17 | -7.76 | -33.58 | -33.79 | 30.58 | 10.49 | 20.81 | -16.79 | 26.00 | 1.54 | -38.73 | |
| 现金流百分比 | 296.27 | 293.49 | 15.35 | 126.53 | 156.77 | 104.10 | 154.30 | 107.42 | 95.84 | 83.22 | 120.72 | -187.65 | -184.43 | 1,160.00 | 769.00 | 116.86 | 633.61 | 1,596.72 | -581.76 | 138.67 |
| 融资活动产生的现金 | -473 | 5 | -140 | 320 | 377 | -106 | -22 | -23 | -23 | -22 | -18 | -18 | -17 | -17 | -17 | -18 | -17 | -18 | -14 | 184 |
| 改变 （％） | -101.08 | -2,854.90 | -327.54 | 17.83 | -128.01 | -79.24 | 3.20 | 2.21 | -6.49 | -16.67 | -2.22 | -1.70 | -0.00 | 0.58 | 4.60 | -7.14 | 7.10 | -20.44 | -1,378.47 | |
| 现金流百分比 | -134.86 | 1.44 | 25.04 | -171.70 | -236.03 | 30.48 | 9.71 | 10.42 | 8.90 | 13.68 | 17.93 | -41.03 | -59.86 | 288.33 | 174.00 | 22.89 | 138.52 | 296.72 | -84.71 | -421.28 |
| 现金周转 | 351 | 355 | -561 | -186 | -160 | -346 | -226 | -217 | -260 | -158 | -100 | 43 | 29 | -6 | -10 | -80 | -12 | -6 | 17 | -44 |
| 改变 （％） | 1.17 | -258.07 | -66.81 | -14.29 | 116.85 | -34.82 | -3.86 | 19.64 | -39.15 | -36.42 | -142.73 | -32.63 | -120.76 | 66.67 | 695.00 | -84.65 | -50.00 | -378.69 | -357.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
