现金流量表 (TTM)
U-Haul控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,340 | 1,499 | 1,535 | 2,000 | 2,052 | 1,948 | 1,946 | 1,803 | 1,615 | 1,673 | 1,730 | 1,544 | 1,479 | 1,454 | 1,453 | 1,441 | 1,500 | 1,469 | 1,454 | 1,599 |
| 改变 （％） | 11.86 | 2.42 | 30.23 | 2.63 | -5.08 | -0.09 | -7.34 | -10.43 | 3.56 | 3.40 | -10.74 | -4.21 | -1.68 | -0.08 | -0.81 | 4.07 | -2.07 | -0.97 | 9.93 | |
| 现金流百分比 | 194.12 | 195.48 | 219.45 | 287.74 | 168.95 | 209.77 | 128.88 | 114.26 | 254.42 | 913.30 | -268.73 | -214.09 | -160.75 | -206.34 | -276.20 | -117.73 | -211.36 | -186.24 | -266.52 | -579.37 |
| 投资活动产生的现金 | -875 | -1,000 | -1,130 | -1,457 | -1,782 | -1,923 | -1,867 | -1,822 | -1,960 | -2,292 | -2,421 | -2,232 | -2,403 | -2,260 | -2,046 | -2,561 | -2,558 | -2,775 | -2,891 | -2,852 |
| 改变 （％） | 14.31 | 12.97 | 29.04 | 22.26 | 7.92 | -2.90 | -2.42 | 7.56 | 16.96 | 5.65 | -7.82 | 7.66 | -5.97 | -9.43 | 25.15 | -0.12 | 8.48 | 4.18 | -1.36 | |
| 现金流百分比 | -126.70 | -130.37 | -161.44 | -209.74 | -146.70 | -207.08 | -123.64 | -115.44 | -308.67 | -1,251.38 | 376.22 | 309.51 | 261.19 | 320.66 | 389.06 | 209.24 | 360.53 | 351.89 | 529.75 | 1,033.31 |
| 融资活动产生的现金 | 226 | 266 | 287 | 149 | 947 | 909 | 1,433 | 1,602 | 990 | 812 | 60 | -28 | 2 | 96 | 67 | -102 | 343 | 527 | 895 | 974 |
| 改变 （％） | 18.07 | 7.83 | -48.24 | 536.55 | -3.98 | 57.64 | 11.75 | -38.16 | -18.00 | -92.64 | -147.43 | -107.39 | 4,468.27 | -30.51 | -252.78 | -437.85 | 53.50 | 69.80 | 8.81 | |
| 现金流百分比 | 32.70 | 34.75 | 41.07 | 21.40 | 77.94 | 97.90 | 94.90 | 101.48 | 155.99 | 443.41 | -9.29 | 3.93 | -0.23 | -13.59 | -12.65 | 8.30 | -48.40 | -66.85 | -164.03 | -352.93 |
| 现金周转 | 690 | 767 | 700 | 695 | 1,215 | 929 | 1,510 | 1,578 | 635 | 183 | -644 | -721 | -920 | -705 | -526 | -1,224 | -709 | -789 | -546 | -276 |
| 改变 （％） | 11.09 | -8.77 | -0.68 | 74.80 | -23.55 | 62.62 | 4.51 | -59.77 | -71.15 | -451.40 | 12.05 | 27.57 | -23.41 | -25.36 | 132.70 | -42.03 | 11.15 | -30.80 | -49.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
