现金流量表 (TTM)
联合金公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -5 | -5 | -7 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -8.83 | 5.12 | 35.61 | -6.51 | 7.95 | 4.30 | -12.37 | -3.32 | -7.92 | -28.35 | 19.57 | -14.90 | -19.11 | 20.28 | -32.43 | -7.37 | -8.53 | -15.19 | -15.54 | |
| 现金流百分比 | -175.00 | -172.80 | -224.19 | 124.21 | 195.71 | 642.24 | 578.01 | 766.90 | 259.79 | 195.75 | 335.37 | -236.60 | -339.61 | -554.23 | 5,376.06 | 221.10 | 244.65 | 323.52 | 3,665.16 | -405.06 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -607.56 | 31.71 | 12.98 | -16.32 | -49.72 | -31.40 | -36.38 | 50.22 | -66.07 | -86.54 | -64.41 | -2,057.00 | -101.99 | -0.00 | -100.00 | NaN | ||||
| 现金流百分比 | 4.20 | -23.07 | -37.51 | 17.31 | 24.42 | 37.32 | 22.09 | 21.28 | 11.20 | 3.11 | 1.00 | -0.21 | 6.94 | -0.28 | 2.25 | -0.00 | -0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 0.93 | -0.95 | -71.90 | 71.68 | 58.71 | 0.00 | -9.12 | -29.09 | -29.35 | 0.00 | 141.49 | -23.84 | -25.02 | 0.00 | -62.31 | 0.00 | 6.89 | 19.40 | 8.26 | |
| 现金流百分比 | 270.67 | 295.87 | 361.70 | -41.52 | -120.13 | -579.56 | -500.10 | -688.18 | -170.99 | -98.86 | -236.37 | 336.81 | 432.67 | 654.51 | -5,278.30 | -121.10 | -144.65 | -223.52 | -3,565.16 | 505.06 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -7.67 | -18.98 | -344.78 | -40.67 | -67.10 | 15.89 | -33.95 | 185.40 | 22.21 | -58.18 | -269.48 | -40.71 | -50.43 | -112.40 | 1,543.03 | -16.28 | -30.83 | -92.51 | -864.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
