现金流量表 (TTM)
优能有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -82 | -76 | -70 | -41 | -13 | -10 | -7 | -36 | -65 | -78 | -91 | -82 | -73 |
| 改变 （％） | 267.22 | -7.69 | -8.34 | -40.74 | -68.73 | -23.81 | -31.26 | 434.61 | 81.29 | 19.69 | 16.45 | -9.89 | -10.98 | |
| 现金流百分比 | -18.65 | 81.42 | 85.19 | 90.11 | 85.02 | 65.18 | -25.74 | -7.03 | -57.10 | -215.76 | 412.13 | 133.47 | 205.72 | 632.68 |
| 投资活动产生的现金 | -133 | -15 | -10 | -5 | -8 | -11 | -7 | -3 | -44 | -84 | -80 | -77 | -14 | 49 |
| 改变 （％） | -88.91 | -33.95 | -51.40 | 70.17 | 41.23 | -35.94 | -56.10 | 1,262.87 | 92.66 | -4.27 | -4.46 | -81.92 | -453.07 | |
| 现金流百分比 | -110.87 | 14.61 | 10.94 | 6.14 | 16.62 | 57.57 | -19.12 | -3.33 | -69.03 | -277.19 | 423.50 | 112.53 | 34.80 | -424.50 |
| 融资活动产生的现金 | 276 | -4 | -3 | -3 | 1 | 4 | 55 | 106 | 143 | 179 | 139 | 99 | 56 | 13 |
| 改变 （％） | -101.45 | -13.76 | -15.96 | -127.56 | 462.85 | 1,128.34 | 91.86 | 34.58 | 25.70 | -22.32 | -28.73 | -43.48 | -76.92 | |
| 现金流百分比 | 229.52 | 3.96 | 3.87 | 3.76 | -1.65 | -22.75 | 144.86 | 110.36 | 225.78 | 591.48 | -733.29 | -145.34 | -140.52 | -112.04 |
| 现金周转 | 120 | -101 | -89 | -77 | -48 | -20 | 38 | 96 | 63 | 30 | -19 | -68 | -40 | -12 |
| 改变 （％） | -184.10 | -11.77 | -13.34 | -37.19 | -59.22 | -292.93 | 151.83 | -34.22 | -52.02 | -162.66 | 259.59 | -41.54 | -71.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
