现金流量表 (TTM)
团结生物技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -77 | -78 | -68 | -62 | -57 | -45 | -45 | -46 | -46 | -52 | -49 | -45 | -41 | -37 | -31 | -24 | -23 | -21 | -22 |
| 改变 （％） | 1.32 | -12.74 | -8.63 | -9.14 | -20.59 | -0.26 | 3.23 | -1.51 | 14.71 | -6.98 | -7.70 | -8.31 | -10.12 | -16.54 | -20.99 | -7.85 | -7.41 | 5.63 | |
| 现金流百分比 | -654.45 | 398.32 | -3,833.48 | 239.33 | 213.43 | -298.45 | 432.29 | -780.48 | -7,850.86 | 252.98 | -815.90 | 5,149.43 | 270.58 | -524.81 | 199.17 | 212.03 | -2,204.99 | 170.70 | -3,873.29 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | -5 | 5 | -8 | 16 | 39 | 19 | 38 | -15 | -25 | 3 | -5 | 45 | 60 | 32 | 27 | 19 | 9 | 23 |
| 改变 （％） | -206.39 | -199.62 | -256.13 | -293.33 | 151.04 | -50.57 | 96.08 | -140.09 | 60.68 | -110.39 | -307.41 | -954.41 | 33.87 | -47.06 | -16.19 | -28.84 | -55.16 | 163.06 | |
| 现金流百分比 | 41.44 | 26.48 | 290.97 | 31.04 | -58.90 | 260.39 | -186.94 | 641.08 | -2,624.74 | 118.47 | 42.67 | 605.15 | -296.33 | 856.02 | -206.07 | -232.73 | 1,868.98 | -70.07 | 3,959.75 |
| 融资活动产生的现金 | 84 | 64 | 65 | 44 | 14 | 21 | 15 | 14 | 62 | 56 | 52 | 49 | -19 | -16 | -17 | -14 | 4 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -24.16 | 1.68 | -31.55 | -67.39 | 43.78 | -27.51 | -5.83 | 332.54 | -8.63 | -7.21 | -5.29 | -138.80 | -14.79 | 1.68 | -16.21 | -132.01 | -98.27 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 713.01 | -324.80 | 3,642.51 | -170.37 | -54.53 | 138.06 | -145.35 | 239.40 | 10,575.60 | -271.44 | 873.23 | -5,654.58 | 125.74 | -231.22 | 106.90 | 120.70 | 436.01 | -0.63 | 13.53 |
| 现金周转 | 12 | -20 | 2 | -26 | -27 | 15 | -10 | 6 | 1 | -21 | 6 | -1 | -15 | 7 | -16 | -12 | 1 | -12 | 1 |
| 改变 （％） | -266.48 | -109.07 | -1,563.49 | 1.89 | -156.79 | -168.86 | -157.18 | -90.21 | -3,659.97 | -128.84 | -114.63 | 1,644.85 | -146.34 | -319.92 | -25.79 | -108.86 | -1,295.99 | -104.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
