现金流量表 (TTM)
优必选机器人有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -603 | -681 | -539 | -743 | -947 | -974 | -1,000 | -952 | -904 | -894 | -884 |
| 改变 （％） | 12.95 | -20.86 | 37.88 | 27.47 | 2.83 | 2.75 | -4.80 | -5.04 | -1.14 | -1.15 | |
| 现金流百分比 | -258.74 | 195.24 | 421.83 | 574.57 | 723.67 | -795.77 | -266.39 | -372.47 | -665.73 | -221.86 | -131.87 |
| 投资活动产生的现金 | -189 | -227 | -394 | -452 | -510 | -508 | -506 | -538 | -571 | -423 | -276 |
| 改变 （％） | 19.89 | 73.66 | 14.65 | 12.78 | -0.42 | -0.42 | 6.44 | 6.05 | -25.85 | -34.85 | |
| 现金流百分比 | -81.31 | 65.13 | 308.77 | 349.75 | 389.74 | -415.03 | -134.65 | -210.49 | -420.14 | -105.02 | -41.14 |
| 融资活动产生的现金 | 1,028 | 560 | 803 | 1,063 | 1,324 | 1,602 | 1,880 | 1,745 | 1,610 | 1,718 | 1,826 |
| 改变 （％） | -45.50 | 43.24 | 32.44 | 24.50 | 21.03 | 17.37 | -7.20 | -7.75 | 6.72 | 6.30 | |
| 现金流百分比 | 441.50 | -160.75 | -628.63 | -822.52 | -1,011.78 | 1,309.48 | 500.74 | 682.53 | 1,185.06 | 426.33 | 272.52 |
| 现金周转 | 233 | -349 | -128 | -129 | -131 | 122 | 376 | 256 | 136 | 403 | 670 |
| 改变 （％） | -249.69 | -63.37 | 1.22 | 1.21 | -193.51 | 206.94 | -31.91 | -46.87 | 196.65 | 66.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
