现金流量表 (TTM)
联合箭有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5,193 | -3,328 | -4,277 | 6,789 | 3,955 | 3,570 | 6,891 | 9,158 | 10,349 | 10,016 | 10,258 | 7,263 | 8,889 | 7,342 | 6,341 | 9,529 | 8,487 | 9,781 | 7,097 | 3,455 |
| 改变 （％） | -35.91 | 28.52 | -258.73 | -41.74 | -9.73 | 93.03 | 32.90 | 13.01 | -3.22 | 2.42 | -29.20 | 22.39 | -17.40 | -13.63 | 50.28 | -10.94 | 15.25 | -27.44 | -51.32 | |
| 现金流百分比 | 4,363.87 | 61.33 | -487.13 | 2,051.06 | -252.07 | -1,433.73 | -681.60 | -377.65 | -1,433.38 | -2,581.44 | 345.50 | 918.20 | 2,489.92 | -557.90 | -305.44 | 194.27 | 210.02 | 258.89 | 4,224.40 | -89.23 |
| 投资活动产生的现金 | -3,566 | -5,344 | -4,079 | -2,980 | -2,900 | 384 | 215 | -950 | -591 | -960 | -1,255 | -537 | -1,520 | -2,008 | -2,656 | -3,130 | -3,951 | -5,428 | -6,240 | -9,036 |
| 改变 （％） | 49.86 | -23.67 | -26.94 | -2.68 | -113.24 | -44.01 | -541.86 | -37.79 | 62.44 | 30.73 | -57.21 | 183.05 | 32.11 | 32.27 | 17.85 | 26.23 | 37.38 | 14.96 | 44.81 | |
| 现金流百分比 | 2,996.64 | 98.49 | -464.58 | -900.30 | 184.83 | -154.22 | -21.27 | 39.18 | 81.86 | 247.42 | -42.27 | -67.89 | -425.77 | 152.58 | 127.94 | -63.81 | -97.77 | -143.67 | -3,714.29 | 233.37 |
| 融资活动产生的现金 | 8,659 | 3,267 | 9,268 | -3,389 | -2,528 | -4,083 | -8,000 | -10,481 | -10,316 | -9,294 | -5,979 | -5,950 | -7,010 | -6,648 | -5,773 | -1,521 | -556 | -668 | -699 | 1,714 |
| 改变 （％） | -62.27 | 183.69 | -136.57 | -25.41 | 61.51 | 95.93 | 31.01 | -1.57 | -9.91 | -35.67 | -0.49 | 17.82 | -5.16 | -13.16 | -73.65 | -63.45 | 20.14 | 4.64 | -345.21 | |
| 现金流百分比 | -7,276.47 | -60.21 | 1,055.58 | -1,023.87 | 161.12 | 1,639.76 | 791.30 | 432.21 | 1,428.81 | 2,395.36 | -201.38 | -752.21 | -1,963.59 | 505.17 | 278.08 | -31.01 | -13.76 | -17.68 | -416.07 | -44.27 |
| 现金周转 | -119 | -5,426 | 878 | 331 | -1,569 | -249 | -1,011 | -2,425 | -722 | -388 | 2,969 | 791 | 357 | -1,316 | -2,076 | 4,905 | 4,041 | 3,778 | 168 | -3,872 |
| 改变 （％） | 4,459.66 | -116.18 | -62.30 | -574.02 | -84.13 | 306.02 | 139.86 | -70.23 | -46.26 | -865.21 | -73.36 | -54.87 | -468.63 | 57.75 | -336.27 | -17.61 | -6.51 | -95.55 | -2,404.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
