现金流量表 (TTM)
泰罗支付有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 43 | 77 | 44 | 11 | -20 | -52 | -39 | -25 | -23 | -21 | -1 | 19 | 33 | 47 | 49 | 52 | 38 | 25 | 81 | 138 |
| 改变 （％） | 80.78 | -42.84 | -74.94 | -284.28 | 154.27 | -25.53 | -34.29 | -9.07 | -9.97 | -95.98 | -2,385.37 | 73.31 | 42.30 | 5.06 | 4.81 | -26.12 | -35.35 | 229.34 | 69.64 | |
| 现金流百分比 | 82.77 | 332.64 | 2,239.20 | -57.40 | 49.82 | 82.86 | 70.00 | 53.15 | 58.63 | 67.08 | 6.62 | 333.33 | 280.60 | 263.68 | 379.95 | 633.72 | -602.30 | -118.48 | 138.34 | 99.67 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -53 | -41 | -29 | -20 | -11 | -18 | -24 | -18 | -11 | -11 | -12 | -19 | -26 | -33 | -41 | -40 | -39 | -16 | 7 |
| 改变 （％） | 5.56 | -22.18 | -28.50 | -31.45 | -45.88 | 61.61 | 38.12 | -27.66 | -38.24 | 6.09 | 5.74 | 58.29 | 36.83 | 27.12 | 21.33 | -2.08 | -2.13 | -59.05 | -144.18 | |
| 现金流百分比 | -96.83 | -227.21 | -2,082.29 | 152.29 | 49.17 | 17.41 | 31.91 | 50.93 | 44.69 | 35.08 | 91.33 | -212.66 | -163.50 | -147.74 | -257.58 | -497.32 | 626.43 | 186.56 | -27.09 | 5.08 |
| 融资活动产生的现金 | 59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -101.32 | 14.74 | 12.85 | -43.96 | -78.45 | -695.08 | 116.80 | -26.08 | -35.28 | -86.45 | -638.24 | 187.52 | 65.22 | 7.00 | 6.54 | 62.04 | 38.29 | -0.56 | -0.56 | |
| 现金流百分比 | 114.82 | -3.37 | -45.48 | 5.25 | 1.39 | 0.20 | -1.32 | -3.30 | -2.96 | -2.44 | -0.81 | -9.60 | -13.41 | -14.63 | -21.47 | -36.40 | 75.87 | 31.93 | -11.26 | -4.75 |
| 现金周转 | 52 | 23 | 2 | -19 | -41 | -62 | -55 | -48 | -39 | -31 | -13 | 6 | 12 | 18 | 13 | 8 | -6 | -21 | 59 | 139 |
| 改变 （％） | -55.01 | -91.51 | -1,077.64 | 112.28 | 52.89 | -11.86 | -13.45 | -17.57 | -21.31 | -59.25 | -145.41 | 105.88 | 51.43 | -27.09 | -37.16 | -177.74 | 228.64 | -382.06 | 135.45 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
