现金流量表 (TTM)
蒂戈能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -5 | -14 | -16 | -17 | -15 | -33 | -37 | -43 | -45 | -21 | -12 | -2 | 8 |
| 改变 （％） | -30.08 | 185.27 | 15.71 | 2.63 | -11.33 | 117.50 | 14.17 | 16.60 | 4.05 | -52.95 | -41.86 | -86.90 | -579.60 | |
| 现金流百分比 | -174.12 | -251.51 | -43.13 | -54.47 | -46.33 | 66.89 | 78.92 | 111.74 | 104.38 | -1,321.24 | -294.28 | -168.29 | 308.78 | -157.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -12 | -53 | -42 | -31 | -5 | 45 | 28 | 20 | 1 | -13 |
| 改变 （％） | 18.32 | 135.60 | 110.64 | 649.10 | 344.86 | -21.64 | -26.15 | -85.05 | -1,063.88 | -36.47 | -30.22 | -97.02 | -2,351.19 | |
| 现金流百分比 | -6.66 | -16.28 | -2.31 | -5.30 | -32.91 | 238.37 | 101.33 | 92.80 | 11.12 | 1,303.69 | 392.05 | 269.12 | -112.21 | 268.44 |
| 融资活动产生的现金 | 12 | 7 | 48 | 48 | 65 | 46 | 33 | 35 | 6 | 4 | 0 | -0 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -36.60 | 557.85 | 0.66 | 35.36 | -29.67 | -27.93 | 5.04 | -81.50 | -37.64 | -95.99 | -137.89 | -929.51 | 7.91 | |
| 现金流百分比 | 280.78 | 367.79 | 145.43 | 159.77 | 179.23 | -205.26 | -80.25 | -104.54 | -15.50 | 117.55 | 2.23 | -0.83 | -96.56 | -11.07 |
| 现金周转 | 4 | 2 | 33 | 30 | 36 | -22 | -41 | -33 | -42 | 3 | 7 | 7 | -1 | -5 |
| 改变 （％） | -51.60 | 1,563.66 | -8.37 | 20.66 | -161.41 | 84.34 | -19.36 | 24.82 | -108.22 | 111.26 | 1.66 | -107.14 | 841.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
