现金流量表 (TTM)
Twist生物科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -142 | -132 | -98 | -103 | -112 | -134 | -152 | -158 | -124 | -132 | -134 | -123 | -142 | -111 | -87 | -69 | -64 | -63 | -56 | -51 |
| 改变 （％） | -7.02 | -25.80 | 4.58 | 9.35 | 19.35 | 13.28 | 4.06 | -21.24 | 5.96 | 1.48 | -8.01 | 15.80 | -21.83 | -22.33 | -19.69 | -7.75 | -2.41 | -10.29 | -8.87 | |
| 现金流百分比 | -303.65 | -40.91 | -45.48 | -38.26 | -30.08 | 85.26 | -1,819.62 | 159.54 | 142.81 | -104.69 | 145.95 | 186.47 | 156.60 | 222.87 | 121.26 | 99.54 | 106.56 | 138.82 | 168.66 | 134.10 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -173 | -128 | 38 | 156 | -25 | -111 | -212 | -233 | -13 | 41 | 56 | 51 | 62 | 15 | -4 | -3 | -9 | -5 | -14 |
| 改变 （％） | 50.87 | -25.92 | -129.32 | 315.58 | -115.69 | 354.54 | 90.14 | 9.98 | -94.28 | -408.84 | 35.27 | -9.04 | 22.00 | -75.14 | -126.28 | -23.85 | 185.64 | -43.48 | 175.19 | |
| 现金流百分比 | -244.73 | -53.49 | -59.38 | 14.01 | 41.85 | 15.60 | -1,335.61 | 213.97 | 267.43 | -10.58 | -44.89 | -84.33 | -55.63 | -123.56 | -21.51 | 5.78 | 5.11 | 19.47 | 14.90 | 35.78 |
| 融资活动产生的现金 | 304 | 629 | 442 | 333 | 329 | 1 | 271 | 271 | 271 | 271 | 1 | 2 | 1 | -0 | 0 | 4 | 7 | 26 | 28 | 27 |
| 改变 （％） | 106.96 | -29.68 | -24.62 | -1.20 | -99.62 | 21,613.20 | -0.20 | -0.12 | 0.23 | -99.61 | 61.38 | -46.69 | -118.33 | -181.44 | 2,624.26 | 85.96 | 281.81 | 5.20 | -3.91 | |
| 现金流百分比 | 648.34 | 194.39 | 204.82 | 124.19 | 88.23 | -0.80 | 3,254.38 | -273.64 | -310.60 | 215.38 | -1.16 | -2.59 | -1.00 | 0.33 | -0.19 | -5.31 | -11.45 | -58.39 | -83.19 | -69.74 |
| 现金周转 | 47 | 323 | 216 | 268 | 373 | -157 | 8 | -99 | -87 | 126 | -92 | -66 | -91 | -50 | -71 | -70 | -60 | -45 | -33 | -38 |
| 改变 （％） | 590.24 | -33.26 | 24.32 | 39.07 | -142.11 | -105.31 | -1,286.91 | -12.01 | -244.54 | -172.79 | -28.00 | 37.88 | -45.07 | 42.76 | -2.16 | -13.83 | -25.09 | -26.16 | 14.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
