现金流量表 (TTM)
Tradeweb 市场公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 424 | 443 | 521 | 483 | 526 | 578 | 568 | 597 | 616 | 633 | 658 | 693 | 709 | 746 | 713 | 786 | 860 | 898 | 920 | 1,044 |
| 改变 （％） | 4.52 | 17.45 | -7.28 | 8.99 | 9.87 | -1.79 | 5.22 | 3.20 | 2.65 | 4.04 | 5.32 | 2.29 | 5.18 | -4.41 | 10.18 | 9.51 | 4.33 | 2.48 | 13.43 | |
| 现金流百分比 | 147.65 | 134.08 | 135.01 | 397.81 | 363.93 | 319.76 | 3,132.44 | 214.49 | 213.81 | 221.90 | 162.73 | 158.80 | 185.11 | 166.08 | 228.43 | 244.15 | -269.17 | -245.17 | -385.88 | -1,184.39 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -63 | -67 | -278 | -278 | -259 | -265 | -58 | -60 | -60 | -59 | -61 | -135 | -133 | -223 | -233 | -935 | -969 | -877 | -891 |
| 改变 （％） | 41.99 | 6.82 | 315.75 | -0.05 | -6.65 | 2.09 | -78.14 | 4.02 | -0.10 | -2.21 | 3.91 | 121.35 | -1.78 | 68.00 | 4.65 | 300.65 | 3.64 | -9.51 | 1.64 | |
| 现金流百分比 | -15.33 | -18.92 | -17.32 | -228.89 | -192.02 | -143.34 | -1,459.61 | -20.77 | -20.86 | -21.07 | -14.52 | -13.98 | -35.28 | -29.55 | -71.44 | -72.53 | 292.53 | 264.69 | 367.84 | 1,011.66 |
| 融资活动产生的现金 | -95 | -53 | -75 | -91 | -107 | -136 | -280 | -249 | -248 | -277 | -189 | -197 | -199 | -168 | -178 | -230 | -254 | -290 | -283 | -249 |
| 改变 （％） | -44.74 | 42.08 | 21.60 | 17.62 | 27.11 | 105.53 | -11.09 | -0.49 | 11.79 | -31.67 | 4.12 | 1.08 | -15.49 | 6.13 | 28.72 | 10.52 | 14.30 | -2.67 | -11.82 | |
| 现金流百分比 | -33.20 | -15.94 | -19.42 | -75.03 | -74.07 | -75.29 | -1,543.51 | -89.31 | -85.85 | -97.03 | -46.73 | -45.08 | -51.93 | -37.44 | -57.17 | -71.39 | 79.44 | 79.27 | 118.49 | 282.76 |
| 现金周转 | 287 | 331 | 386 | 121 | 145 | 181 | 18 | 278 | 288 | 285 | 405 | 437 | 383 | 449 | 312 | 322 | -320 | -366 | -238 | -88 |
| 改变 （％） | 15.09 | 16.64 | -68.53 | 19.13 | 25.05 | -89.97 | 1,436.69 | 3.53 | -1.09 | 41.88 | 7.93 | -12.25 | 17.24 | -30.50 | 3.08 | -199.33 | 14.54 | -34.89 | -63.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
