现金流量表 (TTM)
田纳西河谷管理局 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,636 | 3,393 | 3,336 | 3,367 | 3,256 | 3,154 | 3,145 | 2,863 | 2,948 | 2,894 | 2,643 | 2,890 | 2,872 | 2,826 | 3,149 | 3,035 | 3,003 | 3,060 | 3,033 | 3,140 |
| 改变 （％） | -6.68 | -1.68 | 0.93 | -3.30 | -3.13 | -0.29 | -8.97 | 2.97 | -1.83 | -8.67 | 9.35 | -0.62 | -1.60 | 11.43 | -3.62 | -1.05 | 1.90 | -0.88 | 3.53 | |
| 现金流百分比 | 1,827.14 | 1,679.70 | -984.07 | -1,107.57 | -108,533.33 | -105,133.33 | 157,250.00 | 143,150.00 | 147,400.00 | -48,233.33 | -289,000.00 | 287,200.00 | -141,300.00 | 44,985.71 | 303,500.00 | 150,150.00 | 8,742.86 | 15,963.16 | 314,000.00 | |
| 投资活动产生的现金 | -2,015 | -2,069 | -2,097 | -2,246 | -2,338 | -2,428 | -2,536 | -2,618 | -2,663 | -2,805 | -2,868 | -2,918 | -2,994 | -3,120 | -3,271 | -3,307 | -3,591 | -3,967 | -4,401 | -4,673 |
| 改变 （％） | 2.68 | 1.35 | 7.11 | 4.10 | 3.85 | 4.45 | 3.23 | 1.72 | 5.33 | 2.25 | 1.74 | 2.60 | 4.21 | 4.84 | 1.10 | 8.59 | 10.47 | 10.94 | 6.18 | |
| 现金流百分比 | -1,012.56 | -1,024.26 | 618.58 | 738.82 | 77,933.33 | 80,933.33 | -126,800.00 | -130,900.00 | -133,150.00 | 46,750.00 | 291,800.00 | -299,400.00 | 156,000.00 | -46,728.57 | -330,700.00 | -179,550.00 | -11,334.29 | -23,163.16 | -467,300.00 | |
| 融资活动产生的现金 | -1,422 | -1,122 | -1,578 | -1,425 | -921 | -729 | -607 | -243 | -283 | -95 | 225 | 27 | 123 | 292 | 129 | 273 | 590 | 942 | 1,387 | 1,534 |
| 改变 （％） | -21.10 | 40.64 | -9.70 | -35.37 | -20.85 | -16.74 | -59.97 | 16.46 | -66.43 | -336.84 | -88.00 | 355.56 | 137.40 | -55.82 | 111.63 | 116.12 | 59.66 | 47.24 | 10.60 | |
| 现金流百分比 | -714.57 | -555.45 | 465.49 | 468.75 | 30,700.00 | 24,300.00 | -30,350.00 | -12,150.00 | -14,150.00 | 1,583.33 | -2,700.00 | 12,300.00 | -14,600.00 | 1,842.86 | 27,300.00 | 29,500.00 | 2,691.43 | 7,300.00 | 153,400.00 | |
| 现金周转 | 199 | 202 | -339 | -304 | -3 | -3 | 2 | 2 | 2 | -6 | 0 | -1 | 1 | -2 | 7 | 1 | 2 | 35 | 19 | 1 |
| 改变 （％） | 1.51 | -267.82 | -10.32 | -99.01 | -0.00 | -166.67 | 0.00 | 0.00 | -400.00 | -100.00 | -∞ | -200.00 | -300.00 | -450.00 | -85.71 | 100.00 | 1,650.00 | -45.71 | -94.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
