现金流量表 (TTM)
大士有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 07-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -4 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 67 | 74 |
| 改变 （％） | -679.56 | 19.16 | 16.08 | 14.00 | 12.28 | 12.78 | 11.33 | 9.78 | 8.91 | 11.93 | 10.66 | |
| 现金流百分比 | -21.71 | -50.82 | -83.84 | -158.11 | -261.02 | -531.08 | 9,342.07 | 591.00 | 562.01 | 539.85 | 530.82 | 523.74 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -66 | -58 | -50 | -49 | -47 | -44 | -41 | -45 | -48 | -54 | -59 |
| 改变 （％） | -6,255.00 | -12.02 | -13.66 | -3.89 | -4.05 | -6.11 | -6.51 | 8.98 | 8.24 | 11.47 | 10.29 | |
| 现金流百分比 | 6.02 | 149.62 | 182.25 | 255.63 | 355.78 | 618.60 | -9,059.48 | -481.31 | -454.39 | -433.82 | -424.79 | -417.72 |
| 融资活动产生的现金 | 18 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -102.98 | -11.31 | -12.75 | 19.12 | 16.05 | -0.34 | -0.34 | 0.78 | 0.77 | 1.19 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | 101.91 | 1.22 | 1.50 | 2.13 | 3.68 | 7.73 | -120.21 | -6.81 | -5.94 | -5.28 | -4.70 | -4.24 |
| 现金周转 | 18 | -44 | -32 | -20 | -14 | -8 | 0 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| 改变 （％） | -347.61 | -27.77 | -38.45 | -30.95 | -44.82 | -106.41 | 1,659.79 | 15.44 | 13.37 | 13.84 | 12.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
