现金流量表 (TTM)
TTW Public Company Limited - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,061 | 4,082 | 3,978 | 4,423 | 3,867 | 3,772 | 3,742 | 3,725 | 3,745 | 3,670 | 3,715 | 3,750 | 3,810 | 3,740 | 3,579 | 3,411 | 3,216 | 3,163 | 3,113 | 3,098 |
| 改变 （％） | 0.51 | -2.54 | 11.18 | -12.57 | -2.46 | -0.81 | -0.45 | 0.53 | -2.00 | 1.23 | 0.96 | 1.59 | -1.84 | -4.29 | -4.70 | -5.73 | -1.63 | -1.59 | -0.47 | |
| 现金流百分比 | -39,471.87 | 26,508.80 | 49,621.56 | -851.13 | -16,608.17 | -14,965.00 | 2,385.13 | -176,453.01 | 187,806.94 | -75,846.27 | -2,155.28 | -125,079.27 | 709.70 | 702.17 | 3,184.68 | 702.18 | -2,694.77 | -795.53 | -2,148.36 | -599.75 |
| 投资活动产生的现金 | -713 | -639 | -929 | -1,853 | -752 | -611 | 1,523 | 306 | 262 | 305 | -864 | 326 | 807 | 877 | -383 | 160 | -252 | -481 | -178 | -537 |
| 改变 （％） | -10.32 | 45.37 | 99.34 | -59.39 | -18.85 | -349.46 | -79.88 | -14.49 | 16.55 | -382.76 | -137.77 | 147.50 | 8.65 | -143.63 | -141.80 | -257.75 | 90.81 | -63.08 | 202.29 | |
| 现金流百分比 | 6,928.26 | -4,151.76 | -11,591.76 | 356.49 | 3,231.28 | 2,422.36 | 970.91 | -14,516.20 | 13,140.55 | -6,311.52 | 500.99 | -10,876.41 | 150.35 | 164.67 | -340.47 | 32.92 | 211.44 | 121.08 | 122.68 | 104.02 |
| 融资活动产生的现金 | -3,359 | -3,427 | -3,041 | -3,090 | -3,138 | -3,187 | -5,108 | -4,033 | -4,005 | -3,980 | -3,024 | -4,080 | -4,080 | -4,084 | -3,084 | -3,085 | -3,083 | -3,079 | -3,080 | -3,077 |
| 改变 （％） | 2.04 | -11.27 | 1.62 | 1.55 | 1.55 | 60.29 | -21.04 | -0.71 | -0.62 | -24.03 | 34.92 | 0.02 | 0.09 | -24.48 | 0.03 | -0.09 | -0.11 | 0.02 | -0.08 | |
| 现金流百分比 | 32,643.61 | -22,257.04 | -37,929.79 | 594.65 | 13,476.89 | 12,642.64 | -3,256.03 | 191,069.22 | -200,847.50 | 82,257.78 | 1,754.29 | 136,055.67 | -760.05 | -766.84 | -2,744.21 | -635.10 | 2,583.33 | 774.45 | 2,125.68 | 595.73 |
| 现金周转 | -10 | 15 | 8 | -520 | -23 | -25 | 157 | -2 | 2 | -5 | -172 | -3 | 537 | 533 | 112 | 486 | -119 | -398 | -145 | -517 |
| 改变 （％） | -249.65 | -47.93 | -6,582.01 | -95.52 | 8.25 | -722.38 | -101.35 | -194.46 | -342.65 | 3,462.26 | -98.26 | -18,004.43 | -0.79 | -78.90 | 332.24 | -124.56 | 233.21 | -63.56 | 256.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
