现金流量表 (TTM)
特雷特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 3 | -3 | -2 | -1 | 7 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
| 改变 （％） | -1.51 | -1.53 | -16.50 | -19.76 | -65.65 | -191.13 | -24.14 | -31.83 | -581.43 | 120.77 | 22.89 | 18.63 | -8.32 | -9.07 | 8.79 | 8.08 | 5.94 | 5.60 | |
| 现金流百分比 | -83.32 | -101.58 | -131.25 | -144.82 | -171.26 | -70.63 | 80.54 | 55.01 | 34.10 | -329.59 | 98,280.00 | 780.21 | 464.27 | 483.83 | 509.58 | 867.68 | 2,156.40 | 2,550.69 | 3,049.03 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -23 | -21 | -17 | -14 | -11 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -8.71 | -9.54 | -15.06 | -17.73 | -22.89 | -29.68 | -3.97 | -4.13 | 1.26 | 1.24 | -21.73 | -27.76 | 7.86 | 7.29 | 8.52 | 7.85 | 1.40 | 1.38 | |
| 现金流百分比 | 157.23 | 177.68 | 210.90 | 236.73 | 287.05 | 265.79 | 233.84 | 202.19 | 176.27 | 358.29 | -48,993.33 | -247.72 | -89.76 | -110.04 | -136.75 | -232.25 | -575.95 | -652.11 | -748.38 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | -1 | -7 | -10 | -13 | -11 | -10 | -12 | -14 | -16 | -17 |
| 改变 （％） | -29.48 | -41.80 | -80.79 | -420.47 | 318.64 | 76.11 | -19.17 | -23.71 | -133.03 | 402.77 | 36.03 | 26.49 | -11.90 | -13.51 | 25.36 | 20.23 | 9.43 | 8.62 | |
| 现金流百分比 | 24.08 | 21.02 | 16.05 | 4.08 | -19.25 | -96.76 | -213.21 | -155.17 | -107.65 | 71.37 | -48,466.67 | -425.90 | -270.23 | -270.61 | -271.10 | -531.92 | -1,470.52 | -1,796.80 | -2,209.18 |
| 现金周转 | -16 | -13 | -10 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -19.22 | -23.79 | -24.33 | -32.15 | -16.72 | -20.08 | 11.07 | 9.96 | -50.18 | -100.74 | 15,380.00 | 99.35 | -12.02 | -13.66 | -36.11 | -56.51 | -10.44 | -11.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
