现金流量表 (TTM)
东宝钛株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,662 | 1,402 | 8,671 | 9,790 | 12,466 | 5,294 | -5,424 | -3,135 | 11,396 | 19,283 |
| 改变 （％） | -61.71 | 518.47 | 12.91 | 27.33 | -57.53 | -202.46 | -42.20 | -463.51 | 69.21 | |
| 现金流百分比 | -628.13 | -1,310.28 | 850.93 | -2,411.33 | 1,380.51 | 411.34 | 2,298.31 | 204.23 | 3,837.04 | 709.46 |
| 投资活动产生的现金 | -7,007 | -8,390 | -10,881 | -10,433 | -5,823 | -6,765 | -8,260 | -8,010 | -10,501 | -11,631 |
| 改变 （％） | 19.74 | 29.69 | -4.12 | -44.19 | 16.18 | 22.10 | -3.03 | 31.10 | 10.76 | |
| 现金流百分比 | 1,201.89 | 7,841.12 | -1,067.81 | 2,569.70 | -644.85 | -525.64 | 3,500.00 | 521.82 | -3,535.69 | -427.92 |
| 融资活动产生的现金 | 2,755 | 6,835 | 3,185 | 206 | -5,823 | 2,732 | 13,478 | 9,613 | -608 | -4,935 |
| 改变 （％） | 148.09 | -53.40 | -93.53 | -2,926.70 | -146.92 | 393.34 | -28.68 | -106.32 | 711.68 | |
| 现金流百分比 | -472.56 | -6,387.85 | 312.56 | -50.74 | -644.85 | 212.28 | -5,711.02 | -626.25 | -204.71 | -181.57 |
| 现金周转 | -583 | -107 | 1,019 | -406 | 903 | 1,287 | -236 | -1,535 | 297 | 2,718 |
| 改变 （％） | -81.65 | -1,052.34 | -139.84 | -322.41 | 42.52 | -118.34 | 550.42 | -119.35 | 815.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
