现金流量表 (TTM)
TETRA 技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 71 | 77 | 61 | 24 | 23 | 5 | 5 | 21 | 20 | 19 | 22 | 33 | 44 | 70 | 47 | 44 | 50 | 37 | 54 | 78 |
| 改变 （％） | 7.62 | -21.26 | -60.15 | -6.73 | -79.31 | 2.34 | 337.54 | -3.22 | -6.07 | 16.09 | 47.72 | 36.38 | 58.34 | -32.48 | -7.47 | 13.44 | -26.61 | 48.61 | 43.30 | |
| 现金流百分比 | 182.11 | 116.31 | 245.18 | -377.00 | -67.47 | -8.90 | -22.29 | -148.45 | -121.46 | -105.56 | -136.12 | -375.55 | 516.84 | 180.51 | 246.18 | 290.93 | 327.65 | -239.05 | 1,061.85 | 298.56 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | 6 | 12 | 10 | -9 | -5 | -6 | -11 | -21 | -37 | -42 | -43 | -37 | -27 | -32 | -36 | -43 | -59 | -42 | -46 |
| 改变 （％） | -217.93 | 104.57 | -21.88 | -192.08 | -41.76 | 24.95 | 64.60 | 100.05 | 71.45 | 15.35 | 1.14 | -12.79 | -27.23 | 16.84 | 14.21 | 17.99 | 38.79 | -28.94 | 10.31 | |
| 现金流百分比 | -13.05 | 9.13 | 50.01 | -150.76 | 26.64 | 9.89 | 30.25 | 75.77 | 128.14 | 203.26 | 260.45 | 491.96 | -432.94 | -69.49 | -163.99 | -239.20 | -280.19 | 386.59 | -821.09 | -177.72 |
| 融资活动产生的现金 | -27 | -18 | -49 | -41 | -47 | -50 | -19 | -23 | -14 | 0 | 4 | 1 | 1 | -5 | 4 | 8 | 7 | 9 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -35.08 | 175.99 | -15.90 | 13.66 | 7.62 | -61.15 | 18.55 | -38.54 | -100.28 | 11,035.00 | -76.27 | -13.25 | -608.51 | -176.11 | 127.44 | -10.44 | 22.69 | -174.06 | 1.90 | |
| 现金流百分比 | -69.20 | -26.66 | -196.97 | 639.24 | 139.41 | 95.63 | 90.96 | 164.11 | 85.27 | -0.22 | -27.55 | -12.21 | 10.69 | -11.99 | 18.43 | 53.54 | 47.60 | -58.05 | -128.51 | -25.69 |
| 现金周转 | 39 | 66 | 25 | -6 | -33 | -52 | -21 | -14 | -17 | -18 | -16 | -9 | 9 | 39 | 19 | 15 | 15 | -15 | 5 | 26 |
| 改变 （％） | 68.50 | -62.65 | -125.91 | 421.18 | 56.90 | -59.16 | -34.29 | 18.29 | 8.08 | -9.97 | -46.46 | -199.10 | 353.35 | -50.49 | -21.70 | 0.73 | -200.59 | -133.46 | 409.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
