现金流量表 (TTM)
贸易台有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 209 | 405 | 427 | 341 | 383 | 379 | 450 | 531 | 539 | 549 | 590 | 626 | 681 | 598 | 596 | 549 | 631 | 739 | 845 | 929 |
| 改变 （％） | 93.40 | 5.50 | -20.12 | 12.10 | -1.09 | 18.79 | 18.10 | 1.43 | 1.87 | 7.54 | 6.16 | 8.66 | -12.10 | -0.35 | -7.85 | 14.89 | 17.16 | 14.33 | 9.91 | |
| 现金流百分比 | 80.27 | 132.17 | 291.86 | 675.16 | 268.46 | 119.48 | 120.68 | 116.51 | 128.94 | 198.56 | 1,217.26 | 1,889.82 | 882.76 | -441.97 | 2,338.30 | 1,262.04 | 421.60 | 155.89 | 421.98 | -822.45 |
| 投资活动产生的现金 | -77 | -143 | -164 | -162 | -180 | -94 | -124 | -123 | -162 | -304 | -266 | -273 | -189 | -108 | -100 | -83 | -153 | -158 | -269 | -467 |
| 改变 （％） | 86.36 | 14.17 | -0.82 | 10.98 | -47.99 | 32.87 | -0.88 | 31.14 | 88.21 | -12.65 | 2.55 | -30.63 | -43.12 | -6.97 | -17.23 | 85.13 | 2.69 | 70.77 | 73.44 | |
| 现金流百分比 | -29.46 | -46.75 | -111.71 | -320.86 | -126.30 | -29.56 | -33.39 | -27.06 | -38.71 | -110.14 | -548.45 | -822.60 | -245.32 | 79.48 | -392.58 | -190.32 | -102.45 | -33.21 | -134.26 | 412.95 |
| 融资活动产生的现金 | 128 | 45 | -117 | -129 | -60 | 32 | 47 | 48 | 41 | 32 | -276 | -321 | -414 | -626 | -471 | -423 | -328 | -108 | -376 | -576 |
| 改变 （％） | -65.19 | -362.68 | 9.56 | -53.27 | -153.13 | 48.36 | 1.47 | -15.09 | -21.61 | -961.94 | 16.27 | 29.26 | 51.08 | -24.83 | -10.12 | -22.44 | -67.20 | 249.50 | 53.05 | |
| 现金流百分比 | 49.19 | 14.58 | -80.15 | -254.31 | -42.16 | 10.08 | 12.71 | 10.55 | 9.77 | 11.58 | -568.81 | -967.22 | -537.45 | 462.49 | -1,845.73 | -971.72 | -219.14 | -22.69 | -187.72 | 509.50 |
| 现金周转 | 261 | 306 | 146 | 51 | 143 | 317 | 373 | 456 | 418 | 276 | 48 | 33 | 77 | -135 | 25 | 44 | 150 | 474 | 200 | -113 |
| 改变 （％） | 17.46 | -52.22 | -65.47 | 181.92 | 122.25 | 17.61 | 22.33 | -8.35 | -33.85 | -82.46 | -31.62 | 132.62 | -275.57 | -118.83 | 70.73 | 243.91 | 216.83 | -57.76 | -156.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
