现金流量表 (TTM)
堤珠宝有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 645 | 278 | 775 | 1,515 | 1,634 | 643 | -406 | -968 | -170 | -1,331 |
| 改变 （％） | -56.90 | 178.78 | 95.48 | 7.85 | -60.65 | -163.14 | 138.42 | -82.44 | 682.94 | |
| 现金流百分比 | -135.22 | -26.30 | -70.65 | 361.58 | 329.44 | -181.64 | 30.28 | 49.29 | 12.13 | 45.94 |
| 投资活动产生的现金 | 424 | 183 | -362 | -644 | -699 | -536 | -310 | -214 | -293 | -471 |
| 改变 （％） | -56.84 | -297.81 | 77.90 | 8.54 | -23.32 | -42.16 | -30.97 | 36.92 | 60.75 | |
| 现金流百分比 | -88.89 | -17.31 | 33.00 | -153.70 | -140.93 | 151.41 | 23.12 | 10.90 | 20.90 | 16.26 |
| 融资活动产生的现金 | -1,546 | -1,519 | -1,511 | -453 | -447 | -469 | -625 | -781 | -938 | -1,094 |
| 改变 （％） | -1.75 | -0.53 | -70.02 | -1.32 | 4.92 | 33.26 | 24.96 | 20.10 | 16.63 | |
| 现金流百分比 | 324.11 | 143.71 | 137.74 | -108.11 | -90.12 | 132.49 | 46.61 | 39.77 | 66.90 | 37.76 |
| 现金周转 | -477 | -1,057 | -1,097 | 419 | 496 | -354 | -1,341 | -1,964 | -1,402 | -2,897 |
| 改变 （％） | 121.59 | 3.78 | -138.20 | 18.38 | -171.37 | 278.81 | 46.46 | -28.62 | 106.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
