现金流量表 (TTM)
城镇广场媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 38 | 31 | 42 | 51 | 46 | 61 | 50 | 53 | 55 | 50 | 51 | 59 | 57 | 68 | 60 | 47 | 49 | 49 | 47 | 48 |
| 改变 （％） | -17.21 | 32.02 | 22.56 | -9.43 | 32.37 | -17.76 | 5.41 | 4.03 | -8.90 | 1.57 | 14.93 | -2.63 | 18.91 | -11.33 | -21.68 | 4.91 | -1.36 | -3.56 | 2.51 | |
| 现金流百分比 | 838.88 | -2,189.71 | -35.89 | -113.55 | -96.49 | -186.66 | 163.26 | -2,281.34 | -1,298.56 | -708.23 | -559.23 | 218.78 | 522.61 | 384.59 | 405.28 | -223.47 | -305.80 | -170.69 | -91.72 | -188.90 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -14 | -9 | -11 | -10 | -11 | -18 | -37 | -40 | -38 | -29 | -5 | -3 | -4 | -4 | -10 | -11 | -10 | -14 | -8 |
| 改变 （％） | 15.43 | -32.61 | 12.27 | -5.91 | 6.47 | 69.20 | 106.00 | 7.63 | -5.37 | -22.87 | -83.30 | -42.23 | 27.01 | 3.08 | 170.97 | 8.09 | -7.87 | 40.93 | -43.96 | |
| 现金流百分比 | -268.20 | 976.08 | 8.17 | 23.67 | 20.89 | 32.51 | -58.50 | 1,597.50 | 940.76 | 532.94 | 319.55 | -18.16 | -25.74 | -20.24 | -24.79 | 47.29 | 66.67 | 34.76 | 27.30 | 30.73 |
| 融资活动产生的现金 | -21 | -19 | -148 | -85 | -84 | -83 | -1 | -18 | -19 | -20 | -31 | -27 | -43 | -47 | -42 | -58 | -55 | -67 | -84 | -66 |
| 改变 （％） | -11.48 | 683.18 | -42.41 | -1.44 | -0.96 | -98.24 | 1,141.84 | 6.74 | 0.45 | 58.72 | -12.98 | 60.77 | 7.63 | -10.72 | 39.86 | -5.86 | 22.94 | 25.07 | -21.85 | |
| 现金流百分比 | -470.69 | 1,313.63 | 127.72 | 189.88 | 175.60 | 254.15 | -4.76 | 783.84 | 457.80 | 275.29 | 339.68 | -100.62 | -396.87 | -264.36 | -280.49 | 276.18 | 339.13 | 235.93 | 164.43 | 258.17 |
| 现金周转 | 5 | -1 | -116 | -45 | -48 | -33 | 31 | -2 | -4 | -7 | -9 | 27 | 11 | 18 | 15 | -21 | -16 | -29 | -51 | -26 |
| 改变 （％） | -131.72 | 7,955.01 | -61.26 | 6.58 | -31.57 | -194.02 | -107.54 | 82.77 | 67.04 | 28.63 | -393.78 | -59.24 | 61.58 | -15.85 | -242.04 | -23.33 | 76.72 | 79.47 | -50.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
