现金流量表 (TTM)
CreateAI控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -104 | -128 | -171 | -225 | -259 | -313 | -320 | -329 | -330 | -317 | -311 | -292 | -266 | -228 | -210 | -178 | -185 | -164 | -300 |
| 改变 （％） | 23.47 | 33.30 | 31.89 | 14.91 | 20.81 | 2.35 | 2.62 | 0.37 | -3.93 | -1.86 | -6.18 | -8.88 | -14.44 | -7.75 | -15.17 | 3.73 | -11.40 | 83.27 | |
| 现金流百分比 | -41.83 | -27.33 | -11.63 | -16.77 | -25.23 | -42.91 | 96.06 | 60.79 | 45.71 | 43.60 | 36.96 | 46.91 | 62.82 | 61.35 | 119.06 | -85.05 | -89.79 | -66.01 | -245.92 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -8 | -14 | -14 | -14 | -13 | -211 | -392 | -409 | -528 | -330 | -150 | -136 | 39 | 393 | 390 | 412 | 422 |
| 改变 （％） | 0.34 | 89.93 | 65.58 | -2.05 | 1.32 | -7.52 | 1,554.07 | 85.55 | 4.27 | 29.19 | -37.58 | -54.60 | -9.28 | -128.53 | 913.50 | -0.59 | 5.58 | 2.41 | |
| 现金流百分比 | -1.78 | -0.94 | -0.57 | -1.04 | -1.33 | -1.89 | 3.83 | 39.09 | 54.35 | 56.26 | 62.78 | 53.00 | 35.37 | 36.62 | -21.98 | 187.61 | 189.82 | 166.29 | 346.16 |
| 融资活动产生的现金 | 356 | 601 | 1,648 | 1,583 | 1,299 | 1,057 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -9 | -8 | -8 | -7 | |||
| 改变 （％） | 68.48 | 174.38 | -3.95 | -17.93 | -18.66 | -99.96 | 184.70 | 29.19 | -153.44 | 57.58 | 76.58 | 316.30 | -7.27 | -5.31 | -6.25 | ||||
| 现金流百分比 | 143.61 | 128.03 | 112.18 | 117.78 | 126.53 | 144.90 | -0.11 | -0.20 | -0.19 | 0.10 | 0.14 | 0.33 | 2.04 | 2.16 | 4.30 | -3.39 | |||
| 现金周转 | 248 | 469 | 1,469 | 1,344 | 1,027 | 729 | -333 | -541 | -722 | -727 | -841 | -622 | -423 | -371 | -176 | 209 | 206 | 248 | 122 |
| 改变 （％） | 88.99 | 213.13 | -8.51 | -23.60 | -28.97 | -145.72 | 62.16 | 33.47 | 0.72 | 15.78 | -26.07 | -31.97 | -12.38 | -52.47 | -218.75 | -1.75 | 20.52 | -50.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
