现金流量表 (TTM)
治疗解决方案国际公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 35.97 | 23.83 | 15.64 | -16.13 | -9.72 | 0.67 | 0.79 | 10.24 | 29.08 | -3.22 | 11.97 | 9.71 | -14.48 | 0.42 | -18.28 | -44.10 | |
| 现金流百分比 | -184.48 | -293.72 | -1,062.64 | -4,299.34 | 358.62 | 454.75 | -855.47 | -505.61 | -2,453.90 | 1,094.41 | 686.24 | 1,072.94 | 3,552.57 | 65,383.52 | -4,500.07 | 752.03 | 595.47 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -0.00 | 4,179.66 | 0.08 | 9.94 | -0.00 | -10.80 | -2.47 | -10.39 | -1.36 | -9.47 | -113.31 | 8.13 | -10.60 | 331.76 | |||
| 现金流百分比 | -2.06 | -2.41 | -301.75 | -1,056.65 | 115.54 | 162.28 | -270.51 | -154.72 | -610.37 | -137.96 | -190.02 | -519.19 | 1,486.99 | -110.20 | 20.15 | 123.21 | |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 18.07 | 26.53 | 6.49 | -31.05 | -1.62 | 26.89 | 5.76 | -5.47 | -9.04 | -30.42 | 25.08 | 24.14 | 5.77 | 2.93 | -30.21 | -35.02 | |
| 现金流百分比 | 286.54 | 396.13 | 1,464.38 | 5,455.99 | -374.16 | -517.04 | 1,225.98 | 760.33 | 3,164.27 | -994.41 | -448.28 | -782.92 | -2,933.38 | -66,770.51 | 4,710.27 | -672.18 | -618.68 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -14.60 | -65.77 | -71.42 | -1,105.47 | -28.80 | -153.51 | 70.53 | -77.29 | -389.43 | 54.34 | -28.39 | -66.87 | -95.35 | -1,559.05 | -589.02 | -29.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
