现金流量表 (TTM)
特里斯特尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 改变 （％） | 2.68 | -4.68 | -4.91 | -6.42 | -6.86 | -2.29 | 0.70 | 2.70 | 2.63 | 20.34 | 16.90 | 10.21 | 9.26 | 3.24 | 3.14 | -1.41 | -1.43 | |
| 现金流百分比 | 276.97 | 234.74 | 279.72 | 354.73 | 372.32 | 394.78 | 502.52 | 725.73 | 2,741.49 | -1,676.39 | -681.92 | -479.66 | -345.00 | -279.78 | -456.11 | -1,117.66 | 358.05 | 151.80 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -7 | -8 | -7 | -5 | -1 | 4 |
| 改变 （％） | -18.37 | -6.95 | -7.47 | -14.58 | -17.07 | -1.96 | -2.00 | -7.03 | -7.56 | 184.51 | 64.85 | 36.51 | 26.75 | -19.69 | -24.52 | -84.79 | -557.44 | |
| 现金流百分比 | -97.01 | -65.36 | -76.04 | -93.84 | -89.90 | -84.87 | -108.40 | -152.34 | -520.98 | 286.94 | 275.96 | 273.73 | 243.88 | 229.42 | 290.95 | 521.77 | -25.79 | 50.74 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | 6.93 | 10.94 | 9.86 | -0.48 | -0.48 | 14.63 | 18.15 | 23.51 | 19.04 | -1.23 | -1.24 | 1.01 | 1.00 | 9.15 | 8.38 | 2.02 | 1.98 | |
| 现金流百分比 | -83.84 | -74.00 | -102.63 | -150.37 | -167.85 | -190.16 | -283.96 | -481.12 | -2,185.78 | 1,550.28 | 517.61 | 307.57 | 202.77 | 152.00 | 261.97 | 674.54 | -223.60 | -98.08 |
| 现金周转 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | 3 | 7 |
| 改变 （％） | 21.16 | -20.01 | -25.02 | -10.84 | -12.16 | -23.24 | -30.27 | -72.81 | -267.83 | 195.83 | 66.20 | 53.22 | 34.73 | -36.67 | -57.91 | -407.75 | 132.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
