现金流量表 (TTM)
芝浦机械株式会社 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -934 | 192 | 12,293 | 11,299 | 2,500 | 934 | 2,980 | 9,307 | 17,455 | 8,331 |
| 改变 （％） | -120.56 | 6,302.60 | -8.09 | -77.87 | -62.64 | 219.06 | 212.32 | 87.55 | -52.27 | |
| 现金流百分比 | -6.73 | -3.43 | 134.63 | 121.60 | 175.81 | -109.24 | -177.80 | 1,269.71 | 161.65 | 302.73 |
| 投资活动产生的现金 | 20,044 | -1,537 | -1,841 | -1,264 | -1,972 | -563 | -68 | -3,805 | -108 | 910 |
| 改变 （％） | -107.67 | 19.78 | -31.34 | 56.01 | -71.45 | -87.92 | 5,495.59 | -97.16 | -942.59 | |
| 现金流百分比 | 144.53 | 27.48 | -20.16 | -13.60 | -138.68 | 65.85 | 4.06 | -519.10 | -1.00 | 33.07 |
| 融资活动产生的现金 | -5,084 | -4,956 | -2,112 | -2,108 | -2,111 | -2,277 | -5,575 | -6,703 | -6,444 | -6,532 |
| 改变 （％） | -2.52 | -57.38 | -0.19 | 0.14 | 7.86 | 144.84 | 20.23 | -3.86 | 1.37 | |
| 现金流百分比 | -36.66 | 88.61 | -23.13 | -22.69 | -148.45 | 266.32 | 332.64 | -914.46 | -59.68 | -237.35 |
| 现金周转 | 13,868 | -5,593 | 9,131 | 9,292 | 1,422 | -855 | -1,676 | 733 | 10,798 | 2,752 |
| 改变 （％） | -140.33 | -263.26 | 1.76 | -84.70 | -160.13 | 96.02 | -143.74 | 1,373.12 | -74.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
