现金流量表 (TTM)
泰莎基因疗法公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31 | -51 | -71 | -97 | -117 | -136 | -146 | -143 | -88 | -68 | -53 | -42 | -73 | -73 | -75 | -79 | -81 | -83 | -82 |
| 改变 （％） | 66.18 | 39.85 | 35.31 | 21.12 | 16.15 | 7.75 | -2.13 | -38.34 | -23.48 | -21.57 | -20.47 | 73.07 | -0.53 | 3.77 | 4.86 | 2.77 | 2.74 | -1.58 | |
| 现金流百分比 | -12.23 | -24.05 | -38.36 | 110.79 | 117.61 | 105.04 | 114.00 | 92.81 | 144.37 | 203.69 | 250.76 | -32.46 | -130.34 | -120.02 | -59.06 | 1,192.61 | 1,656.30 | 1,129.65 | -58.65 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -15 | -19 | -22 | -32 | -32 | -31 | -25 | -17 | -9 | -10 | -7 | -4 | -4 | -0 | -0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 5.88 | 57.18 | 26.27 | 12.94 | 50.54 | -1.19 | -3.06 | -19.79 | -30.19 | -46.89 | 5.09 | -24.30 | -51.14 | 6.93 | -89.95 | -5.96 | 63.64 | -44.28 | |
| 现金流百分比 | -3.61 | -4.53 | -8.12 | 21.88 | 21.66 | 25.07 | 24.95 | 20.12 | 40.72 | 52.41 | 43.69 | -7.47 | -13.12 | -5.94 | -3.01 | 5.82 | 7.40 | 8.04 | -0.24 |
| 融资活动产生的现金 | 291 | 273 | 273 | 28 | 39 | 39 | 50 | 20 | 52 | 52 | 41 | 182 | 136 | 137 | 207 | 73 | 77 | 77 | 222 |
| 改变 （％） | -6.19 | -0.12 | -89.55 | 37.15 | -0.27 | 28.41 | -60.10 | 160.88 | -0.50 | -20.64 | 342.13 | -25.01 | 0.26 | 51.26 | -64.81 | 5.35 | -0.04 | 190.23 | |
| 现金流百分比 | 115.84 | 128.58 | 146.48 | -32.67 | -39.27 | -30.12 | -38.95 | -12.93 | -85.09 | -156.10 | -194.44 | 139.93 | 243.46 | 225.95 | 162.06 | -1,098.43 | -1,563.70 | -1,037.69 | 158.89 |
| 现金周转 | 251 | 212 | 186 | -87 | -100 | -129 | -128 | -154 | -61 | -33 | -21 | 130 | 56 | 61 | 128 | -7 | -5 | -7 | 140 |
| 改变 （％） | -15.48 | -12.33 | -146.85 | 14.09 | 30.05 | -0.71 | 20.22 | -60.37 | -45.76 | -36.29 | -714.35 | -56.90 | 8.02 | 110.88 | -105.19 | -26.00 | 50.63 | -1,995.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
