现金流量表 (TTM)
特森德洛集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 267 | 282 | 277 | 272 | 260 | 248 | 220 | 192 | 196 | 200 | 205 | 210 | 215 | 219 | 252 | 284 | 308 | 333 | 311 | 289 |
| 改变 （％） | 5.65 | -1.77 | -1.80 | -4.44 | -4.65 | -11.41 | -12.88 | 2.17 | 2.12 | 2.65 | 2.58 | 2.09 | 2.05 | 14.74 | 12.84 | 8.70 | 8.01 | -6.69 | -7.17 | |
| 现金流百分比 | 358.90 | 373.41 | 522.22 | 889.87 | 430.79 | 275.06 | 264.50 | 251.97 | -443.65 | -121.68 | -146.03 | -180.29 | -448.43 | 1,048.80 | -2,286.36 | -661.54 | -1,649.73 | 6,058.18 | -10,029.03 | -2,466.67 |
| 投资活动产生的现金 | -112 | -122 | -139 | -155 | -117 | -79 | -65 | -51 | -122 | -194 | -158 | -122 | -99 | -77 | -122 | -168 | -200 | -233 | -235 | -238 |
| 改变 （％） | 9.35 | 13.50 | 11.90 | -24.55 | -32.54 | -17.78 | -21.63 | 140.57 | 58.43 | -18.53 | -22.75 | -18.59 | -22.84 | 59.26 | 37.21 | 19.48 | 16.30 | 1.03 | 1.02 | |
| 现金流百分比 | -150.10 | -161.64 | -261.21 | -507.19 | -193.87 | -87.58 | -78.16 | -66.97 | 277.66 | 118.15 | 112.53 | 104.63 | 207.52 | -366.99 | 1,110.45 | 390.68 | 1,070.86 | -4,234.55 | 7,590.32 | 2,031.62 |
| 融资活动产生的现金 | -80 | -84 | -85 | -87 | -83 | -80 | -74 | -69 | -120 | -172 | -187 | -202 | -161 | -120 | -139 | -158 | -127 | -95 | -76 | -57 |
| 改变 （％） | 4.57 | 1.85 | 1.82 | -3.81 | -3.96 | -7.05 | -7.59 | 74.85 | 42.81 | 8.85 | 8.13 | -20.25 | -25.40 | 15.84 | 13.67 | -20.11 | -25.17 | -19.90 | -24.85 | |
| 现金流百分比 | -107.39 | -110.58 | -160.36 | -283.33 | -138.08 | -88.80 | -89.59 | -90.53 | 272.79 | 104.63 | 133.14 | 173.26 | 336.64 | -575.60 | 1,266.82 | 369.23 | 676.74 | -1,721.82 | 2,446.77 | 487.18 |
| 现金周转 | 74 | 76 | 53 | 31 | 60 | 90 | 83 | 76 | -44 | -164 | -140 | -117 | -48 | 21 | -11 | -43 | -19 | 6 | -3 | -12 |
| 改变 （％） | 1.54 | -29.76 | -42.37 | 97.39 | 49.34 | -7.87 | -8.54 | -158.03 | 272.34 | -14.46 | -16.91 | -58.95 | -143.63 | -152.63 | 290.00 | -56.41 | -129.41 | -156.36 | 277.42 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
